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2021-01-28

特定個股放空部位遭散戶軋爆的避險基金、可能決定拋售其他股票彌補虧損,再加上聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)警告經濟復甦路途漫長,衝擊美國四大指數27日全面下挫,道瓊工業平均指數、標準普爾500指數及費城半導體指數一口氣摜破20日移動平均線。

道瓊工業平均指數1月27日下挫2.05%(633.83點)、收30,303.17點,創1月4日以來收盤新低。那斯達克指數下挫2.61%(355.47點)、收13,270.60點。標準普爾500指數下挫2.57%(98.85點)、收3,750.77點,創1月6日以來收盤新低。費城半導體指數跳空重挫5.17%(156.64點)、收2,875.13點,創1月6日以來收盤新低。

散戶集體熱炒的遊戲零售連鎖店GameStop Corp. 27日又飆漲134.84%、收347.51美元,創歷史收盤新高。特斯拉(Tesla Inc.)執行長馬斯克(Elon Musk)透過推文參一腳,26日盤後在Twitter張貼炒高GameStop股價的Reddit論壇WallStreetBets網址,並留下一個字「Gamestonk!!」,消息傳來激勵GameStop股價盤後暴衝。

其他先前遭大量放空的股票同步飆高。傢俱與家居用品連鎖店Bed Bath & Beyond、連鎖電影院AMCEntertainment分別大漲43.45%、301.21%,經常被Reddit網友討論的行動無線通訊裝置與無線服務品牌Black Berry Limited同步大漲32.66%。

CNBC、英國金融時報、Barron`s 27日報導,遭Reddit網友盯上的避險基金Melvin Capital,已回補旗下空單。值得注意的是,還有其他避險基金因為空單部位被軋爆而面臨巨幅虧損。

Melvin Capital擁有大量持股的美國時裝零售商L Brands重挫了12.70%。該機構手中市值低於1,000億美元的持股中,前15大個股過去五個交易日合計大跌超過8%。與此同時,標準普爾500指數也下跌了1.5%。

Vital Knowledget創辦人Adam Crisafulli表示,市場人士目前仍以好奇及娛樂的心態旁觀GameStop現象,但這已開始侵蝕市場信心。

網路券商TD Ameritrade 27日盤中宣布,已對GameStop、AMC的有關交易設限,以「減少該公司及客戶的風險」。

FundStrat研究部主管Tom Lee則透過郵件表示,GameStop等個股暴漲,讓放空這些標的的避險基金面臨遭銀行追繳保證金的窘境。避險基金斷頭砍倉(forced selling)稍稍撼動了市場,可能促使所有主動型投資經理人轉入避險模式。不過,Lee認為,27日拋股的現象應是短暫的,股市應該很快就能恢復上升走勢。

芝加哥選擇權交易所(CBOE)用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數(VIX)27日飆漲61.64%、收37.21點,創2020年10月30日以來收盤新高。

電影《大賣空》(Big Short)真實主角、在2008年全球金融海嘯爆發前放空不動產抵押證劵的知名對沖基金經理人麥可貝瑞(Michael Burry),26日在一條如今已刪除的推文中,形容GameStop的交易熱況是「不自然、瘋狂且危險的」,應該會造成跟法律、規管有關的不良後果。

聯邦公開市場委員會(FOMC)27日結束為期兩天的貨幣政策會議,將聯邦基金利率保持在接近零的位置,每個月將繼續執行至少1,200億美元的資產收購計畫。

鮑爾27日在記者會上強調,經濟依舊遠未復甦,近來資產價格走揚,主要是受到疫苗推出、財政刺激政策的影響,並不一定是由寬鬆貨幣政策帶動。鮑爾不願對GameStock股價飛漲的現象做出評論。

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

原文來自<Money DJ>

作者:郭妍希

照片來源:Pixabay

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