十月震盪行情,還是醞釀下一次的機會,目前台股指數仍是壓抑在一萬三千點的整數關卡附近,上周起則走出震盪整理的局面,下檔在月、季線是關鍵所在,而我們也準備採取更為積極的選股策略,但是多方策略的焦點,仍會是在5G的相關題材之下。
以產業來說,目前看的還是明(二○二一)年度的產業展望,5G手機預估會有倍數的成長,今年全球5G手機約在二億支左右,明年則有機會達到四.一億支的水準,這就是明顯的成長動能,在這個大的前提下,後續的操作策略我們就是圍繞在5G題材來選股。
PA或5G晶片是屬於最上游,猶如葡萄串的最上端,當產業開始走向上回升,那麼所拉起來的也就是這樣一串葡萄,哪些產業在不同的時間點將走出多方格局,我們也就會持續追蹤,與5G這個大環節相關的產業也相當多,ABF載板、天線軟板、被動元件等,以及其他如蘋果概念股或非蘋果陣營相關股將要在何時發動?我們將持續追蹤。
而現在市場的焦點仍在最上游的晶片及PA(功率放大器)相關概念股,聯發科(2454)最近有整理過後轉強的跡象,PA族群的穩懋(3105)及宏捷科(8086) ,則是打底完成緩步趨堅,都是可以注意的選項之一。
加權指數在十月行情走出震盪橫盤局面,大致上行情還是受到美國總統大選不確定性的影響,我們現在的操作上除了要注意總體面及指數風險,再來就是緊抓年底到明年哪個產業具有比較大的機會,而後續行情及類股資金如何輪動呢?請注意錢冠州老師的Line:@16899。
不確定之下看的就是長期趨勢,5G手機為接下來產業最大機會
在目前萬三左右的位置要買哪些股票或類股,我們要持續著眼未來成長性題材,那5G絕對是繼續看多的選項,今年由於新冠疫情的影響,原本5G的建置就遞延往後,所以預估第四季及明年起,5G無論是基礎設施或手機相關,應該都有機會大規模鋪貨,這也就是原本在今年的需求,因此,研調機構對於明年的手機展望是相當樂觀的。
全球來看,4G+5G手機出貨量有機會由今年的十二億支左右成長到明年的十三億支,而屬於5G手機的出貨量更有機會走出倍數成長的規模,所以在5G手機及基礎設施的受惠概念族群,就屬於PA相關了,因此在上周開始,包含穩懋(3105)即逐漸走出打底完成向上的趨勢,後續走勢可以相當注意,我們也將持續在節目中追蹤。