景氣復甦越來越明顯,除了半導體走強及貨櫃持續暢旺的利多之外,原物料也出現明顯的走揚格局,國際油價持續在低檔向上復甦,國內原物料相關鋼鐵或營建資產走出往上的態勢,這也同樣給我們一個很重要的訊息,就是持續走出回升格局機率是相當高的。
而在這樣的資金行情啟動及加上未來的景氣復甦行情,該怎麼操作及選股呢?我們認為還是要搭上5G建設或5G手機的相關產業,仍要相當注意,因為當景氣復甦及買氣從恢復到旺盛,這些大宗電子產品會有漲價題材,所以看到最近的漲價題材輪漲就是這樣,從被動元件的轉強到記憶體噴出都是如我們所預期的狀況,而未來可以見到的,就是股價越漲越高,但是本益比卻越漲越低,這就是所謂的漲價題材。
以被動元件這個產業來看,今年在供需已經出現平衡的訊號,而明年需求將超過供給,這樣一來就創造漲價的契機,今年下半年,已經有高階或車用的MLCC出現漲價的市況!同樣的,在記憶體、PA或其他電子零組件有沒有可能繼續走出漲價題材呢?就相當可以注意,指標股來說,被動元件首選奇力新(2456),股價近期穩穩向上,長期位置相對不高,且有機會搭上未來5G高成長的列車,可以相當注意。
以半導體來說,台積電及聯電的接續轉強,也表示產業持續向上,看好5G手機及5G基礎建設將在二○二一年正式發酵,因此老師所提的漲價概念就可以相當注意,而後續行情及類股資金如何輪動?請注意錢冠州老師的Line: @16899。
5G建設將加速回升 重點是選股與持股策略
二○二一年的行情將持續走出回升趨勢,包含半導體及原物料走勢都透露出這樣的回升訊息,其中科技股中以漲價題材股最為看好,看好明年經濟回升及資金行情持續,預估二○二一年仍是向上的年度,指數短線面臨萬四關卡攻防戰,大約也就是投資人所面對的整數心理關卡。
目前大環境就是資金面寬鬆無虞及景氣面的谷底翻揚,預估二○二一年各國政府著重刺激經濟,5G的建設及手機滲透率值得注意,預估明年起,5G無論是基礎設施或手機相關,應該都有機會大規模鋪貨,這也就是原本在今年的需求,因此,研調機構對於明年的手機展望是相當樂觀的,全球來看,4G+5G手機出貨量有機會由今年的十二億支左右成長到明年的十四億支以上,如今不確定因素消除,年底台股有機會先走出一波作帳及資金行情。