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2021-06-28

受益人數達38萬人、規模逼近800億台幣的「元大高股息」ETF(0056)所追蹤的臺灣高股息指數6月初公布成分股調整,25日調整完畢,新增友達(2409)、群創(3481)、長榮(2603)、南帝(2108)、超豐(2441),刪除聯強(2347)、神基(3005)。

元大高股息(0056),股票名稱為「元大高股息」,證券代號 為0056,2007年12月26日掛牌上市,截至2021年6月25日止,基金規模已達780億元,,至今在市場已超過13個年頭,歷經多次市場多空循環,0056完全複製及追蹤「臺灣高股息指數」之績效表現,並以「臺灣高股息指數」之成分股內容及成分股權重進行投資,因此其成份股是由臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中符合流動性測試標準,挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票所組成,

0056其中權重最高的為長榮(2603)佔0056權重約7.32%,其次為友達(2409)佔比4.89%、南帝(2108) 佔比4.32%左右,群創(3481)佔比3.90%、大聯大 (3702)佔比3.53%,還持有約4.84%的台指期貨,權重相對分散,也就是說當你買進0056的同時,也等於買進了臺灣30大高股息率優質個股。

綜觀過去元大高股息ETF的表現,不論是配息率或者是填息紀錄皆有目共睹,以6月21日新增的友達、群創、超風、長榮、南帝今年每股獲利(EPS)預估來看,分別可達5.9元、6元、7.46元、24.06元、14.63元,調整後股息殖利率前10高的成分股的平均殖利率可達7.23%。

柴鼠兄弟在其臉書表示,本次成分股調整光寶科(2301)、兆豐金(2886)繼續蟬聯,納入季數再推高到55季;這次首度納入最近最夯的航運股航海王長榮,以及防疫概念的南帝 (醫療橡膠手套原料),另外面板雙虎友達跟群創則是暌違2~3年之後再度被0056納入。這四檔目前的殖利率並不高,因為0056的指數規則是「預估未來一年」,所以應該是看好今年業績大爆發之後,明年將反應在殖利率上。但現在講明年還太早,重點是今年10月要配幾塊,這次換上的30檔將是0056參加除息的主力成分,更多關於今年殖利率的預估。

「元大高股息」ETF追蹤臺灣高股息指數,該指數由富時指數公司與臺灣證券交易所聯合編製,其核心邏輯為挑選臺灣50指數與臺灣中型100指數中,預測殖利率較高的前30名標的作為組成成分股,自指數發布至今已逾14年,核心邏輯從未改變。臺灣高股息指數定期於每年6月、12月進行成分股審核,6月是台灣上市企業密集公布股利政策期間,因此能即時審視成分股,反應最新公司股利政策,追求最佳表現。

該指數有別於其他高股息指數以歷史殖利率做參考,而是採用湯森路透(Thomson Reuters)資料庫中分析師提供的預測殖利率,避開企業改變股利政策的風險,投資組合共30檔成分股,降低對單一標的預測失準的風險,過去的指數殖利率也驗證此方法的有效性,配息與股價表現受到投資人肯定,為國內高股息ETF典範。「元大高股息」ETF2007年底成立以來,不但提供投資人配息,也有資本利得,成立以來含息累積報酬率為154.4%。

此次新增成分股再次凸顯臺灣高股息指數設計思維與眾不同,能緊跟最新潮流之特色。這幾檔新成分股並非傳統投資人心中的高股息概念股,但因為產業前景翻轉,這幾檔新成分股可望獲利呈現10倍、20倍成長,使這檔ETF不但有機會參與成分股的資本利得,也為明年的ETF配息水準提供充足底氣,因此被選入指數的成分股中。此外,調整成分股後,「元大高股息」ETF的新投資組合整體股息殖利率不俗,尤其股息殖利率前10高的成分股更有7.23%的平均殖利率表現。

「元大高股息」ETF研究團隊提醒,ETF為被動投資,原則上是複製具有明確投資邏輯的指數表現以提供投資人符合該邏輯的市場報酬。「元大高股息」ETF一直以複製臺灣高股息指數表現作為投資目標,未來也將如此,期望持續帶給信任此投資邏輯的投資人良好投資回報。

                    元大高股息(0056)

股票代號

個股名稱

持股權重(%)

2603

長榮

7.32

2409

友達

4.89

2108

南帝

4.32

3481

群創

3.91

3231

緯創

3.9

3702

大聯大

3.53

2324

仁寶

3.29

2385

群光

3.29

2357

華碩

3.27

1101

台泥

3.13

2301

光寶科

3.12

4938

和碩

3.09

2382

廣達

3.06

2377

微星

3.05

2542

興富發

3.05

6176

瑞儀

3.02

2458

義隆

2.99

1434

福懋

2.98

1102

亞泥

2.97

2356

英業達

2.94

2376

技嘉

2.87

3044

健鼎

2.84

2915

潤泰全

2.65

2449

京元電子

2.52

2883

開發金

2.52

2441

超豐

2.49

2886

兆豐金

2.35

2404

漢唐

2.23

2809

京城銀

2.13

5522

遠雄

2.11

■臺灣高股息指數2021年第一次成分股調整,所新增成分股的獲利表現(EPS)

資料來源: FACTSET 資料日期:2021/6/24單位:新台幣元

照片來源:Pixabay

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關鍵字: ETF 0056 高股息 長榮 兆豐金