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2021-04-07

日前一封署名台積電總裁魏哲家發給晶片客戶的通知函造成全球半導體市場一陣嘩然,對於信中提到台積電未來三年資本支出將達1千億美元,在全球設廠且未來也會繼續進行先進製程與研發技術。

這封信函意謂著台積電、英特爾及三星都將加碼投資,在先進製程上搶攻市場,歐美及中國勢必會在扶植本土半導體製造產業鏈上繼續使上力。這一波的消息,間接讓與台股高度連動的美股科技指數領先創高,一掃前期全球股市受美債殖利率彈升衝擊的低迷氛圍,清明假後台股跟隨美股重振漲勢,連續兩個交易日積極表態上攻。

半導體產業在1990年曾出現連續四年成長,再來則是到2016年再次出現連續三年晶圓廠設備投資成長表現,據最新一季全球晶圓廠預測報告,因疫情帶動電子設備需求增加,全球半導體產業正往連續三年成長紀錄邁進,2020年成長16%、2021年預估將成長15.5%、2012年成長12%。

搭上這段期間半導體的市場強勁力道,市場規模最大的台股指標基金「元大台灣高股息優質龍頭基金」以49.22%近五成佈局在半導體產業、15.77%上市電腦及周邊設備、上市電子零組件12.56%。

台積電大手筆擴產,訂單能見度可望效益延伸至2023年,「元大台灣高股息優質龍頭基金」持股比例台積電高達8.78%、聯詠5.03%、聯發科4.83%、廣達4.33%及義隆4.02%,選股,7日淨值收15.06元再創新高,為投資人創造年化報酬率5成的好佳績。

法人分析,目前台股大盤逾四成市值比重在半導體類股,因此只要全球半導體市況持續加溫,台股創高走勢就不會輕易止步。觀察國際半導體協會(SEMI)最新公布的2月半導體設備出貨金額,再度來到歷史新高,此領先指標顯示全球半導體產業需求是「空前絕後」的強勁,相關個股可望繳出高度EPS成長動能,因此成為景氣復甦後疫情時代最大的資金聚焦亮點。

台股位居全球半導體供應鏈要角,市場傳出台積電宣布提高未來三年資本支出1,000億美元,再次確認年前經營層所提出的年成長率15%目標,市場也高度期待15日法說會將再釋出樂觀看法,第三大權值聯發科亦傳第一季營收達財測目標,均顯示過去市場期待的指標權值股營運高度成長將再展開上修循環,整體資金氛圍十分正向。

市場目前規模最大的台股主動式基金「元大台灣高股息優質龍頭基金」,自去年三月底成立以來一路發揮主動選股優勢,這檔在2020年10月首度月配息後,首度年終配息在今年1月15日發放,當次月配息與年終配息合計配息金額達0.8512元,配息率約9.25%。

如今4月7日基金淨值結出15.06元,不僅再創新高,對IPO期間每單位10元申購的投資人而言,成立以來近一年績效也正式突破5成。法人指出,台股進入第二季後,雖面對基本面驗證,但從台積電、聯發科等指標廠釋出正面風向看來,財報公布對台股將是助力,同時第二季也是資金搶先布局股東會行情的重要時刻,以台股企業2020年的火熱營運狀況來看,今年的股利政策值得期待,建議持續透過瞄準「高股息、優質,產業龍頭權值股」的基金積極參與。

台積電總裁魏哲家(C.C. Wei)給客戶的一封信截圖畫面(圖片來源:SemiWiki)

作者:洪子晴

照片來源:Pixabay

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