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2021-04-16

受惠於「全球經濟復甦、半導體晶片供不應求、晶片荒觸發漲價潮」三大利多帶動,全球5G企業營收成長,觀察5G指數與國際知名指數近一個月含息總報酬率(見表),其中投資全球5G關鍵零組件的「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」達7.7%,值得投資人關注。

5G浪潮勢不可擋,在全球5G產業鏈發展下,相關企業獲利表現優異,尤其位於產業鏈上游企業更是優先受惠,以全球最大的半導體設備廠商「應用材料」為例,2021年第一季EPS達1.39元,不僅較去年同期大增24%,更優於預期、連三季增加顯示5G發展態勢明確。

「元大未來關鍵科技」ETF研究團隊指出,5G相關企業營收獲利成長,主因有三,首先受惠於「全球經濟復甦」:在新冠病毒疫苗陸續施打後,疫情可望緩解,原處於發展萌芽期的5G產業,隨著全球經濟商業活動重啟,發展力道也將更為強勁,市場亦預期5G企業獲利將隨著5G各項建設陸續到位而成長,2021年整體表現將更優於2020年。

第二,「半導體晶片供不應求」:全球政府積極推進5G建設加速向前,5G主要關鍵零組件之半導體晶片大量缺貨、供不應求,半導體晶片出現缺貨荒,不僅近來持續惡化,市場更認為半導體缺貨災情可能延續到明年,甚或可能更嚴重。

第三,「晶片荒觸發漲價潮」:半導體晶片產能遠跟不上需求,繼第一季陸續傳出漲價消息後,第2季漲價態勢亦相當明確,在「漲」聲不斷的預期下,根據《Counterpoint》 最新研究報告預估,全球晶圓代工產業 2021 年營收規模可望年增 12%,達到 920 億美元。

5G發展態勢明確,帶動5G指數表現吸睛,尤其是投資範圍涵蓋全球5G龍頭大廠的「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」與「ICE FactSet全球未來通訊指數」,近一個月(見表)含息總報酬率分別可達7.7%與7.26%,建議投資人可將5G納入投資組合中。

「元大未來關鍵科技」ETF研究團隊表示,選擇5G 投資標的時,建議可優先選擇投資全球5G ETF,不僅可分散風險,投資地區更包含國際主要國家更為廣泛,可降低重押單一國家的系統性風險,且更經得起5G產業輪動。

5G指數與國際知名指數近一個月含息總報酬率

資料來源:彭博資訊、元大投信整理。資料期間為2021/03/12~2021/04/12,均採新台幣計價。

作者:洪子晴

照片來源:Pixabay

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關鍵字: 5G ETF 半導體 晶片荒