歐元區,美、台製造業PMI均優於預期,景氣均由衰退轉為擴張;美國及歐洲央行持續撒錢,資金水位仍有利股市。台股延續資金行情慣性未變,加權指數突破30年歷史創新高之際,中經院發布7月製造業採購經理人指數(PMI) 54.1%,非製造業經理人指數(NMI) 57.3%,擴張速度創近6年之最,是疫情爆發以來首度同步轉為擴張。經濟基本面跟上資本市場回升,將是台股揮別滄桑開展新局的重要基礎。
騰落指標回升代表上漲家數多於下跌家數,台股仍由多頭大軍控盤,在台積電未突破7/28的466.5高點之前,將是落後補漲股最佳的表現空間。蟄伏良久的資產股、政策指標的內需基建股,以及前波拉回仍有業績題材的生技股等,都有反彈的機會。
操作上不破月線持股續抱,短線急漲不追高,拉回接近月線作多。本週建議多單拉高至50%水位。
★多單標的:華為遭制裁轉單受惠股、碳化矽(SiC) IGBT族群股、蘋果供應鏈、新世代遊戲機PS5、XBox Series X供應鏈續抱,台積電高階製程供應鏈;建議新增多單標的:IC設計股。 ★空單標的:無。
1.美股看不到天花板,評價調升全面擴散,尤其與台股關聯度高的那斯達克及費半指數迭創新高,可望帶動台股水漲船高。
2.近三年台積電ADR與蘋果股價走勢相仿,蘋果續創新高,台積電並不看淡,台股震盪走高機率大。
3.美元指數偏弱,新台幣匯率仍然強勢,台股資金行情續航,權值股壓盤禮讓落後補漲股輪動,一旦權值股與高價股回神,指數便容易創高。
4.今年以來內資作多實力不亞於外資,中小型股轉強,OTC指數回測季線成功止穩並再度攻上月線,顯示內資多頭動能轉強。
5.中共南海軍演與美軍今夏活動頻繁,只要不擦槍走火應不至於影響股市。而美中貿易協商八月是否恢復、全球疫情變化、川普拚選情,會不會發動戰爭,以及亞太區域安全緊張情勢等,都要持續追蹤。