全球疫情未見緩和,人類研發疫苗的腳步加快,相關族群人人有希望,個個沒把握。重啟經濟與防疫物資需求擴大,帶動航運、倉儲等業績暴衝。台灣防疫成功守住淨土,離岸風電與太陽能發電等基礎建設順利推動,將逐步開花結果。
台股突破天險12682後重新整隊,沿月線蓄勢墊高,台積電、大立光、聯發科都陷入整理,千金股后也還在休息,第二季財報脫穎而出的傳產股順勢補漲。
資金行情發威,熱錢周遊個股,上半年NB需求來自居家上班上課,下半年需求則由教育市場帶動,目前影響NB出貨量的最大變數在於缺料,從CPU、LCD面板、電源控制IC都缺,第三季缺口可達15%至20%。
近期造成八吋圓廠產能吃緊的需求,來自居家上班上課的趨勢,帶動面板驅動IC需求、資料中心驅動 IC及5G手機電源管理IC。缺貨漲價供需失衡的時間越長,將形成矽晶圓、晶圓代工、IC設計同步漲價。由於整個供應鏈龐大,資金的胃納量夠,對於目前正尋找資金出海口的熱錢來說,不失為是個好選擇,有望成為下半年市場資金追棒的新主流。
上市櫃公司上半年財報揭曉,第二季營益率高於首季與去年同期,且今年累計營收正成長的股價大於票面個股,共有360檔。其中產業趨勢明確向上的個股,值得特別留意。