先前周刊提到量價關係,下跌,量縮6價穩6難攻堅,近期的兩件大事─美國總統大選、紓困方案的不確定性,使得本周全球股市包括台股走勢出現較大幅的洗刷,投資人退出觀望的情況下,成交量縮了下來,數次挑戰萬三都無功而返,盤還沒有特定的方向,就維持著狹幅震盪,看個股表現!
盤壓縮至極致 方向不遠了
近幾期的周刊提到,台股現階段落在九百點的區間來回震盪(七月二十八日長黑的高點、八月二十日長黑的低點),在三個月沒有過高的情況下,均線開始嘗試性的糾結,而均線糾結的突破或是跌破往往是方向的開始,全球股市目前正在進行三角收斂,盤壓縮至極致,美國總統大選後,將放大波動,表態的K棒,將是方向,投資朋友可以留意這個關鍵訊號!
同時要請投資朋友睜大眼睛看看盤面的變化,震盪的時候才能看見主流股在那,預期這族群將帶領台股飛躍第四季到明年第一季。
如同我們在上期周刊提到,機會並不會因為觀望、不確定性而消逝,不確定沒有讓法人的腳步慢下來,還是不斷找尋有機會在第四季提前落底/續旺的產業,我們可以從資金流向來看,聰明錢的確是往這個方向去做輪動!
提前在Q4落底/續旺的產業
本周最火熱的族群莫過於上期周刊我們幫大家追蹤的記憶體族群,華邦電(2344)、旺宏(2337)成為市場追逐的焦點,其中華邦電短短幾天累積漲幅超過二○%,恭喜大家!
記憶體報價上升周期約四至六季,原本去年底的上升周期因為疫情的影響,讓這周期提早結束,然也因為疫情的關係,遠端需求帶動筆電拉貨、5G元年,智慧型手機、資料中心、網通、遊戲機皆推升對記憶體的需求,記憶體報價有開始築底的現象,目前市場普遍認為記憶體報價將在第四季落底,明年第一季報價復甦上揚,華邦電為記憶體族群長多走勢,成功打響第一炮!
記憶體漲升三部曲─報價回升、營收成長、低價庫存,接下來就持續追蹤每月營收變化、庫存情形,相關個股包括南亞科(2408)、威剛(3260)、群聯(8299)……。
另一個市場共識度高的產業─ABF載板,市場普遍認為這個產業相對透明(續旺),過去因為筆電的頹勢,相關廠商在產能擴產並不是那麼積極,一場疫情翻轉了筆電產業,加上5G通訊、高速運算、晶圓代工先進製程上先進封裝需求,廠商一時間來不及擴產,供不應求,產能滿載的情況將延續到二○二三年!
相關個股包含欣興(3037)、南電(8046),其中欣興為全球最大廠,其第三季營收創下歷史新高,第四季營收將維持在歷史高檔!南電第三季營收登近九年高檔,至於為何沒有提到景碩,因為該公司以BT載板為主,ABF產能小了點,惟南電、欣興目前股價基期相對高了點,投資朋友可以等待低接的時間點!
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