自從台股在七月二十八日創下13031點歷史新高,並爆出3432億元歷史天量收黑後,近期國外疫情升溫以及國內近日也出現幾例疑似本土病例,市場許多專家和投資人就開始擔心,台股會不會就此波段大跌下去而轉為保守觀望,甚至逢高調節股票。不過目前仍如我們先前所言,美股和其他主要國際股市仍持續在高檔劇烈震盪,如此,台股現階段會獨自走空獨自重挫一波下去嗎?
短線震盪整理 個股表現
故對台股整體後續看法不變,八月中前因有七月營收和半年報陸續要公布,所以短線仍要震盪整理,過去幾年歷史經驗,通常在八月中半年報公布完前後,往往是台股短線甚至波段的相對低檔。目前看來,應該還是距美國十一月三日總統大選前後一段期間愈近,就愈比較需要留意是否會出現波段較大幅度的劇烈震盪整理,而不是現在。
所以八月份台股可能是上半月整理、個股表現,下半月在半年報公布完,加上蘋果新機開始準備拉貨,不排除比較有向上的表現空間。
因此現階段操作策略仍不變,多頭市場手中一定要握有產業趨勢向上的基本持股,因為波段可以保護短線;加上資金的控管,手上務必留有現金,萬一短期有什麼較大震盪的話,才有錢在低檔加碼好股票。
以5G手機受惠零組件供應鏈為主
美股蘋果(AAPL)在七月三十日財報公布後股價大漲10%,再創歷史新高,完全不受iPhone 12延後至十月發表的影響,畢竟這只是旺季遞延,好事多磨一下而已。所以針對蘋概股看法仍不變,八月中旬前的整理仍應該是尋求買點,畢竟快則八月下旬、慢則九月將啟動新機拉貨潮。別忘了,蘋概股的操作策略,買在新機拉貨前,獲利調節在新機發表會前後,當年度新機賣得好,再來一波追加訂單行情。
至於蘋概股的選擇,仍建議以5G手機將帶動需求和獲利大幅提升的零組件供應鏈為主,畢竟明、後年5G手機的滲透率將大幅提升市場的共識和趨勢。
華通(2313)第一季EPS 0.78元,第二季雖然手機訂單下滑,不過受惠居家辦公筆電和平板訂單需求強勁帶動,故仍得以呈現淡季不淡,累計今年一至六月營收年增13%。下半年準備喜迎蘋果新機拉貨潮,預期5G手機將持續推動手機主板規格升級,帶動高階HDI板需求,也將對華通毛利率與獲利有顯著貢獻,去(2019)年EPS 3.21元,法人樂觀預估今年EPS為四元上下。