在月配息ETF出來之前,元大台灣高息低波(00713)經常和0056以及00878搭配,打造月月都能領股息的ETF組合,而今00713價格不斷上漲,27日收盤價為46.25元,究竟這檔ETF有什麼特點?還值不值的買?本篇一次解析。
00713追蹤指數
00713全名為元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金,追蹤指數為台灣指數公司特選高股息低波動指數,從台灣前250大市值公司股票利用高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與最小波動投組配置,追求長期現金股息與資本利得並重的投資策略,今年3月配息0.68元,配息率為1.74%;並在6月同樣配息0.68元,配息率為1.45%。
00713過去配息紀錄
00713自2022年9月首次季配以來,四次除息均完成填息,00713過去的四次股息合計為3.65元,換算成殖利率約為7.6%左右,2023年8月股價再創新高,成立近六年時間,含息總報酬率122.21%。
00713特色
儘管00713主打低波動性,但近兩年的報酬率都超過了整體市場,這可以歸因於它的選股標準。除了股價波動度、股息率和營運穩定性之外,它還考慮了ROE(股東權益報酬率)、盈利能力、營運現金流和波動性等因素。這些條件選出的股票通常都是基本面良好的公司,也有助於避免選擇那些業績和股價波動都很大的景氣循環性股票。
00713成分股
根據10月基金月報,00713目前前五大成分股為仁寶、統一、台灣大、遠傳、彰銀。00713每年2次進行成分股審核,分別以6月及12月的第7個交易日為審核日,審核資料分別截至5月及11月最後1個交易日,每次定期審核後,維持固定的成分股數目為50檔。
00713可以投資嗎?
00713的「低波動」使得在在空頭市場可獲得相對較佳的報酬,多頭市場亦有較多機會優於大盤指數的報酬,根據資料,2022年大盤報酬-18.68%,00713報酬為-7.15%,而2020年美股融斷4次時,00713最多也就跌25%,其他時間幾乎下跌幅度都不高,就可以看出其抗跌的特性,不過目前00713的價格已經漲到了46元,算是有點貴的價格,投資人可以評估是否要入手。