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2019-09-19

大數據鏢股63966

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本周精選產業基本面前景展望佳,營收成長能量增強,外資、投信爭搶籌碼,股價有機會走出波段漲勢鏢股:安勤(3479)、日友(8341)、鼎炫-KY(8499)等。

安勤可望受惠新投票機標案

安勤(3479):八月營收四.八六億元,月減八.一八%,年增一三.六八%;一至八月累計營收三六.九四億元,年增一七.二六%。五月合併營收五.六五億元,創單月歷史次高。第二季營收一四.五五億元,季增一九.○%,年增二五.六○%,單季歷史新高。上半年營收二六.七八億元,年增一四.五○%。

安勤為全球性工業電腦(IPC)供應廠,市場消息傳出,由於安勤所獲得投票機標案,以美國各州、各城市「分批出貨」為主,目前已出貨約五至六個州,下半年預計將再新增二至三州。法人機構分析,投票機出貨毛利率優於整體產品線平均水準,加以今年零組件價格回跌,有利毛利率走揚。法人預估,安勤今年全年營收可望見二位數年增率,毛利率可望提高達二五%,優於去年,營收、獲利有機會同步成長。

展望後市,法人分析,受惠部分醫療設備、智慧交通標案挹注,預期第三季營收仍有望較去年同期成長。如果投票機順利接獲新訂單,可望如虎添翼。第四季預料仍有機會受惠新投票機標案,加以進入營運傳統旺季,看好安勤下半年營收有望優於上半年。

日友迎來「擴廠收割期」

日友(8341):八月營收二.五五億元,月減五.四四%,年增四五.五三%;一至八月累計營收一七.○七億元,年增二二.二六%。日友為兩岸醫療廢棄物、有害事業廢棄物處理專業廠商,二○一八年營收突破二十億元關卡達二二.○六億元,全年EPS七.三八元,營收、獲利連續十年成長,現金股利發放也同樣連續六年成長,可說是一家產業趨勢向上、營運一路穩定成長的質優公司。

日友上半年累計營收一一.八二億元,年增一九.八○%。第一季除專案訂單挹注,亦獲得彰濱二廠加入貢獻營收。預期下半年彰濱二廠新廠產能利用率有望逐月提升,加以產線處理單價將優於一廠水準,貢獻效益更為明顯,可望帶動日友第三季營收季增率達二○%以上,全年營收貢獻有機會上看達八億元,獲利成長幅度更有望優於營收成長增幅。預估下半年營運增長動能將可強過上半年,全年營收成長幅度可望大於前兩年,全年營收年增率將可達二五%達二十八億元左右,全年EPS也有機會升高達九元以上。

受惠兩岸環保政策管控日趨嚴格,對醫療廢棄物、有害事業廢棄物處理重視度不斷提高,廢棄物處理費穩定增長,日友也跟進陸續擴大兩岸建廠規模、擴充產能布局。台灣彰濱二廠今年已取得使用執照,中國北京二廠預定明年加入營運,日友今、明兩年迎來「擴廠收割期」。日友北京二廠明年加入營運後,營收成長動能將更強勁,也有望拉高配息水準。

鼎炫-KY持續研發新款EMI材料

鼎炫-KY(8499):八月營收一.六七億元,月增一.二六%,年增一六.九九%;一至八月累計營收一一.八六億元,年增二七.三一%左右。第二季合併營收四.五七億元,稅後淨利一.一一億元,EPS二.一五元。累計上半年EPS三.五一元。

受惠EMI(Electromagnetic Disturbance,電磁干擾)材料事業維持良好銷售成長動能,營運面有效發揮材料研發、自動化模切加工、銷售服務等垂直整合營運優勢,加以經營團隊控管營運成本能力佳,以及美元匯率帶來正面挹注,帶動整體營運獲利,已連續三季改寫歷年同期新高。鼎炫-KY表示,受惠EMI材料擴大切入,PCB軟板供應鏈應用領域等利多效益發酵,且主要客戶下半年推新機,提前啟動備貨,帶動出貨滲透率提高,挹注EMI材料第二季銷售,較去年同期大幅成長四五%。

衡器事業方面,積極推動智能衡器銷量,近年持續布建自有品牌「T-Scale」於鄭州、廈門、成都、廣州等地營運據點,耕耘中國農改超、全球超市智能化市場接單。今年並成立印度子公司開拓當地業務。鼎炫-KY指出,EMI材料、衡器事業高毛利產品出貨比重提高,且主要客戶下單、拉貨量皆優於去年同期,整體產能利用率維持既有水準。

另一方面,集團仍持續強化EMI材料自動化模切加工生產效益發揮,以及營運費用控管良好,推高第二季整體毛利率、營益率,較去年同期拉高至四六.四五%、二七.八%。

鼎炫-KY表示,看好EMI材料事業進入出貨傳統旺季,同時,持續專注研發新款EMI材料,力拚成功切入新客戶、新應用市場領域。預期隨電子產品持續朝輕薄短小、高頻高速化趨勢發展,有利助攻新款材料後市銷售表現,並可進一步優化產品出貨組合。