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2020-03-31

大數據鏢股64869

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本周精選產業基本面前景展望佳,合理投資價位到來,外資、投信搶籌碼,股價有機會走出波段漲勢鏢股:優群(3217)、泰碩(3338)、科嘉-KY(5215)等。

優群新竹廠今年將擴產

優群(3217):電腦周邊設備及零組件專業廠,二月營收○.九一億元,月減三一.八四%,年減一八.五六%;一至二月累計營收二.二五億元,年減一六.六三%。

優群目前兩岸設有三個生產基地:台灣、中國昆山及四川廠,占集團整體生產比重各為一五%、四○%以上、四○%以上。台灣廠區以交貨手機/RF相關應用產品為主,中國昆山廠為Type C、Long DIMM(Dual In-line Memory Module,雙列直插式記憶體模組)主要生產基地,四川廠區以DDR(Double Data Rate,雙倍資料率)系列產品居多。

根據優群自行估算,目前昆山廠復工率已達六○%,四川遂寧廠更達九○%以上。同時,由於上下游供應鏈復工率出現急拉,客戶於首周立即快速回補庫存,第一周出貨量即已接近前一月整月份水準,法人機構推估,三月營收可拉高達二億元以上,年增率有機會回復正數,且不排除第一季營收、獲利皆有機會挑戰年增率同步轉正目標。

另外,優群視為搶占世代交替下一波商機的伺服器領域,具Long-DIMM產品線技術優勢,於台灣伺服器供應鏈本波急尋非中國區供貨產能下,優群已規劃台灣新竹廠今年將啟動擴產動作,預計最快於下半年啟動。優群公布去EPS為五.三四元,續創歷史新高。今年每股預計配息四.三○元,對照三月二十七日收盤價七十一元計算,優群股票現金殖利率達六%以上。法人機構預估優群今年全年EPS六元。

泰碩手機、基地台客戶持續拉貨

泰碩(3338):散熱模組廠,二月營收二.五二億元,月減一六.八三%,年增二二%;一至二月累計營收五.五六億元,年增○.二四%。受惠手機、基地台兩大業務出貨同步成長帶動,泰碩去(二○一九)營運獲利創歷史新高,全年EPS三.三八元,較前一年大幅成長。

泰碩去年營收總額四六.六九億元,年增三五%,合併毛利率二三.五一%,稅後淨利二.九三億元,創歷史新高,年增率高達一一四%(一.一四倍),全年EPS三.三八元。其中,去年第四季單季EPS為○.九二元,雖低於前一季度一.一五元,但仍優於前一年同期。泰碩董事會已正式通過決議,今年股利政策為每股配發二.一元現金股利。

展望後市營運,泰碩表示,目前中國廠區復工率已達七○%以上,手機、基地台客戶亦仍持續拉貨中,但由於上游零組件供應鏈復工比率僅四○%至五○%水準,將影響泰碩三月出貨,不過,第二季營運可望回復正常水準。

雖然今年因新冠肺炎疫情影響,導致全球產業發展遭逢受迫性動盪,但公司仍會謹慎評估接單。目前全力聚焦於5G基地台、智慧型手機下游應用市場,出貨表現十分順暢。同時,泰碩也將持續留意觀察市場需求最新變化,以及時掌握每一次接單機會。

法人機構預估泰碩年合併營收年增率約四三.一七%,今年營收約六六.八五億元,全年EPS六.四七元。



科嘉-KY打入蘋果產品鍵盤MTS

科嘉-KY(5215):二月營收○.七一億元,月減五一.七九%,年減一七.二八%;一至二月累計營收二.一九億元,年減一三.六五%。

科嘉-KY為全球鍵盤MTS(薄膜觸控開關)主要供應商,因蘋果規劃將NB全面自原本「蝶式」鍵盤改回「剪刀腳」鍵盤的基本面有利背景下,預期科嘉-KY於Macbook搭載滲透率可望明顯提升。

科嘉-KY為蘋果新推出iPad Pro鍵盤MTS獨家供應商,且蘋果新款Macbook Air也改回內建「剪刀腳」鍵盤,科嘉-KY亦為MTS主要供應商。另外,蘋果預計第二季發表全新改款Macbook Pro,科嘉-KY也可望受惠蘋果NB新品效應。

科嘉-KY中國廠區復工率已達九○%,法人推估科嘉-KY三月營收可順利見到回升,四月可回歸正常。受惠蘋果NB產品線Macbook系列陸續改回使用剪刀腳鍵盤設計,科嘉-KY出貨能見度轉佳,法人機構看好科嘉-KY自四月起,稼動率有機會升高達旺季水準。

受新冠肺炎疫情影響,帶動居家工作、線上教學等工作、教育型態大幅成長,使用終端電子裝置的應用需求升溫,近期包含筆電、平板、顯示器、鍵盤等電子產品拉貨需求皆見到明顯成長。科嘉-KY原本即為蘋果NB零組件供應鏈,此次成功打入iPad Pro鍵盤MTS供應鏈,有望進一步拓展產品應用範圍。

科嘉-KY董事會通過決議,今年預定配發三.二八元現金股利,以三月二十七日收盤價五四.八○元計算,現金股息殖利率達約六%。法人機構預估科嘉-KY今年全年EPS四.一一元。