人的本性當中,並不適合交易的一些心理因素,它們有些是符合人類整體繁衍生息的需要的,比如規避風險以及追求完美,這些心理層面上的需要導致了整個人類文明的進步,是我們不斷前進的動力,但是這些心理因素並不適合交易。
#@1@#而另外一些心理因素確實是我們個體所表現出來的差異(或者某種程度來講,也屬於群體擁有,程度不同而已),比如貪婪、恐懼、逃避問題、缺乏責任感等等,對於交易活動來講,也有著不可低估的負面影響。而這些心理因素,無論對於人類社會的進步來講是否有利,都在此把它歸結為「不利於交易的心理弱點」。期貨交易,乃至整個金融市場,任何一種交易模式,無論是股票、期貨,還是外匯,都必然伴隨虧損,之所以能夠盈利,是因為我們最後一個優秀的系統化交易模式,能夠讓大筆的盈利彌補這些虧損。所以對於期貨交易,這些單筆交易顯現出一定的隨機性,你不知道自己某一筆交易入場之後,是賺還是虧,只有通過一個大量的樣本資料統計之後,比如成百上千次交易的統計,你才能夠知道最終的一個優秀系統的交易結果是賺的。所以我們賦予自己一種安全感,這種安全感不是說我們去尋求一種百戰百勝的交易系統,這是一個交易誤區,也是不可能達到的。而是我們對於未來的一個優秀系統化的交易結果,有一個提前的把握或者心理預期,我們知道某一種交易模式,肯定能夠賺錢,這樣才能夠給予我們自身安全感。
#@1@#這其實也是金融市場中,交易和賭博的最大區別,通過大數法則統計,賭博我們是一定虧損的,但是同樣通過大數法則及系統統計,良好的系統帶來的結果是盈利的。白話講,賭博中,賭場占有數學概率上的優勢,而在交易當中,我們占有數學概率上的優勢。同樣對於貪婪和恐懼,我們也可以採取系統化交易的模式,來給予正確的引導,適當的規避。其實每個人都有貪婪的念頭,來到這個金融市場就是為了賺錢。那麼我們不能也不可能從根本上扼殺掉人類的天性,而在整個執行過程中,知道了一個最終的結果,在系統出現入場和出場信號的時候,要做到知行合一,堅決按照信號執行操作,得到一個預期的利潤目標。比如你知道了,一個系統下來,能夠讓自己獲得3個月40%左右的收益,我們滿足嗎?如果這已經能夠滿足我們的貪婪,就按照這個系統來操作,如果不能,我們要通過修改甚至更換我們的系統來實現,同樣通過大量的資料檢測來提高我們的收益率,但並不是通過那種在場中的隨意買賣來滿足我們的貪欲。我們知道了如何疏導我們人性當中的弱點,如何獲得想要的那種安全感呢?可以通過兩種方式:第一種,就是請教前輩,那些已經在金融市場中證實成功的人,可以找他們的結算單看看,一目了然就清楚這個人是否能夠穩定盈利。第二種方法,就是我們創造出自己的一套系統化交易的理念,然後不斷的實踐和優化,最後能夠達到穩定盈利的狀態。
#@1@#這個過程會比較漫長,還有一種加速的方法,就是讓電腦替我們計算,通過現在流行的平台,來對歷史資料進行大量檢測,幾百上千次的一個資料統計,告訴我們,我們自己創造的交易系統是否能夠盈利。這個方法比較快捷,但是學習金融的編程語言會浪費一定的時間。如果要做到交易當中能夠盈利,必須嚴格按照自己的系統信號來執行入場出場。否則「失之毫釐,謬之千里」。很多時候,你以為自己比系統聰明,結果是聰明反被聰明誤,占便宜的可能是有幾次交易,比如你比系統更好的點位元入場和出場,但是一旦錯過一個交易入場或出場的點位,很可能最終結果會不如你嚴格按照系統執行的結果。我們為什麼說金融市場難於賺錢?除了開始必須克服的一些「交易心理弱點」之外,還要必須「說到做到」,執行力必須滿分,嚴格的按照系統操作,做一個沒有自己理念的交易員,才能夠比較理想的盈利。大家說,能不難嗎?
#@1@#當前流行的自動化交易,應該是一個自動的斂財機器。電腦通過自動的買賣成交讓我們的帳戶資金增長,但現實中,由於軟體調試或者資料介面的問題,經常會遇到資料傳輸過於緩慢,或乾脆斷線的情況。大家可以想像一下,一筆交易入場因為故障錯過了,可能只是少賺一筆錢;如果一筆該止損的單子錯過了,那麼可能會給帳戶帶來比較大的損失,所以目前技術平台還不是十分完善的情況下,個人還是比較推薦半自動化交易,也就是電腦發出買入或者賣出的指令,由我們自己來進行交易操作,這樣最大的好處就是可以確保成交,不會出現一些意外而讓帳戶出現較大虧損。