八月二日上證指數跌四○.九三點,收在二八六七點,受到美國總統川普突然宣布對中國三千億美元商品課徵一○%關稅的利空影響,跳水大跌一.四一%,收量增的十字小陽線,短線上科創板與稀土板塊可能有撐盤的作用。但留下二九○一至二八七二點空方缺口,如果短期間無法回補的話,則有利空方。策略須降低持倉水位至五○%,汰弱留強,聚焦科創板。美國突然加關稅,估計中國不久後就會反制,對等的加關稅是可預期的,稀土牌也是可能選項,所以八月二日的盤面開始反映。一般來說,重稀土比輕稀土來得有價值,而重稀土廠商以五礦稀土、盛和資源、北方稀土等為主要關注重點。就題材人氣的角度,金力永磁、銀河磁體較具指標性。科創板整體交易活躍度超過A股MSCI於當地時間八月七日宣布指數季度調整結果,儘管之前釋出的訊息是,到了十一月再決定是否納入科創板個股,但是從目前的成交金額來看,平均每支科創板個股的日均成交額達到了十.七四億元,與A股市場平均每支個股的日成交額一.○二億元相比,科創板市場整體的交易活躍程度遠超A股市場。科創板的二十五支個股,還沒突破上市首日高點的個股共十五支,分別為嘉元科技、方邦股份、中微公司、瀾起科技、光峰科技、中國通號、西部超導、容百科技、天准科技、天宜上佳、新光光電、杭可科技、虹軟科技、安集科技、心脈醫療,不排除在資金尋求避險港的情況下,緩步盤堅。從總市值的角度來看,科創板的前五大市值,中國通號已經擠入滬深兩市的第六十五大市值,瀾起科技為第八十七名,中微公司第一五八名,虹軟科技第二六九名,睿創微納第二七四名,換言之,如果MSCI決定把科創板個股納入成分股的話,那麼相信外資會把更多的資金擺在科創板上,形成強者恆強的格局,因此有必要多關注科創板。伊波拉疫情升溫給鈷價炒作動機伊波拉病毒自二○一八年六月在剛果爆發以來,已經造成超過二千例感染,導致逾一千四百人死亡,今年六月九日還蔓延到了烏干達。不過世界衛生組織(WHO)六月十四日召開緊急會議,討論是否將其列為「全球威脅」,但最終認為疫情集中在剛果共和國內,因此不算對全球造成威脅。由於伊波拉病毒致死率極高,因此被美國疾病控制與預防中心歸類為最高等級之生物恐怖襲擊的武器,被認為是最可怕的威脅公共安全、健康的潛在生化武器。伊波拉因其致命性強而考慮作為生化武器,但由於病毒孵化期短,很可能在先殺死一部分人之後無法大規模傳播。因此有些病毒研究者希望通過結合天花病毒,製造出一種傳播範圍大、殺傷力強的病毒,作為恐怖襲擊武器。 剛果共和國是鋰電池中的鈷礦的最大產地,而市場擔心伊波拉疫情升溫而影響鈷礦的供給,可能給了鈷價提前走出供給過剩的跌價週期的炒作動機(原本市場預期二○二○年,而目前也還沒出現鈷價上漲的跡象,僅電解鈷微漲)。但相對應的華友鈷業、寒銳鈷業走出五連陽的行情,股價反映預期,試圖夯實底部的可能性。華為二季度稱霸中國手機市場華為二季度中國市場出貨量達三七三○萬台,比去年同期大幅成長三一%,占全球出貨量的六四%,是自二○一三年第二季以來的最高比重。二季度華為的中國市占率達到三八.二%,成為中國手機市場的霸主,基於下半年5G商用上路,被壓抑的換機潮有機會在華為的Mate 20X(6199元)與Mate 20pro(4499元)推出後,推升三季度的業績,自然也將帶動相關廠商的業績翻揚。未來幾個季度,通信主線公司的業績有望持續超預期兌現,根據國盛證券的研報,可關注5G的中興通訊、東山精密、深南電路、滬電股份。國產替代的華正新材、生益科技、天和防務。流量側的紫光股份、太辰光、中際旭劍、新易盛、天孚通信。應用側的億聯網路、移遠通信。