♦邁瑞醫療
上證自七月一日突破三千點關卡後,七月與八月各挑戰過一次三五○○點,但在中美關係惡化,二○一八年的三五八七高點似乎暫時無意突破,進行高位震盪的結構性行情。從波浪的角度,目前的反彈疑似B波反彈,市場緊盯著上升趨勢線,深怕跌破進入到C波下探三二○○點,所以成交金額日漸萎縮。
八月二十六日盤中跌破上升趨勢線,主要是來自科技股,尤其是半導體,因為來自華為與中興供應鏈表示,美國最新的禁令造成供應商修改設計繞過美國的技術含量,在台積電確定九月十五日之後就不再供貨,表示消費者雖然在這個秋冬可以買到華為的P40高階手機,但七月之後相關供應鏈就少了來自華為的出貨量,消費者何時明顯轉向VIVO、OPPO、小米等就需要點時間觀察,這中間考驗廠商的靈活應變能力,恐怕要等到第三季財報才能釐清影響性。
對於滬深股市近期合計成交金額低於萬億元的觀點,主要是螞蟻金服與農夫山泉的IPO影響,雖然正式的抽籤還沒開始,但是機構的認購還是得預先把資金騰出空間來,自然間接的影響了二級市場的配置金額,這個因素看起來要持續到十月螞蟻金服的掛牌才能解除。
消費旺季 白酒板塊助攻突破整點關卡
不過近期進入到權值股的半年報密集公布,先有中信建投上半年淨利潤四十六億(人民幣,下同),增加97%,又有愛爾眼科的第二季淨利潤增速創十年新高,利多不斷,估計還沒公布的大消費股(白酒與醫療)也有機會報佳音。
貴州茅台的半年報利多,股價重返一千七百元,不受疫情影響,預期中秋節、十一長假、雙十一購物節等消費旺季來臨,白酒板塊有機會成為多頭突破三五○○點關卡的主力。
二○一五年被中糧集團全面接管的酒鬼酒,全面導入控價模式,二○一七年以來至今,公司對核心產品如內參、紅壇等進行多次漲價,基本完成重塑產品價格體系,八月十二日啟動「優商計畫」,說白了就是仿效貴州茅台的行銷模式,讓認同酒鬼酒的品牌的通路商,願意主動向消費者行銷,以達成共同銷售目標,甚至超越。
業績成長股 長線布局
喜歡書法的邁瑞醫療董事長李西廷,「傲不可長,欲不可從,志不可滿,樂不可極」的儒商智慧,帶領邁瑞醫療成為全球醫療器材的前五十大企業,股價自掛牌以來,呈現穩步的四十五度角上揚,標準的業績成長股,雖然還沒正式公布半年報,但七月中旬的預告,二○二○年上半年營收預期年增率20~30%,淨利潤年增率預期38~48%,預期上半年EPS約2.79元,二○一八年跟二○一九年現金分紅都在十元以上,逐年增加,適合長期投資。
第二季因受益於海外的疫情居高不下,抗疫產品放量,其中呼吸機目前月產能已達四千至五千台,且訂單滿載,上半年出貨約一.五萬台,貢獻營收約十億元,下半年有望繼續貢獻三萬台以上,成為推升業績的主要動能。
疫情受益 多款重磅手遊產品穩步推進
手遊是另一個疫情受益股,手遊大廠的完美世界同樣在七月中的半年報預告釋出利多,預期第二季淨利潤年增率17.23~24.72%,公司有三款遊戲長期位於iOS暢銷榜TOP 50,如《新笑傲江湖》(10-30名/2019年十二月上線)、《完美世界》(10-40名/2019年三月上線)、《新誅仙》(20-60名)/2016年八月上線),《新神魔大陸》七月二日上線以來,穩居iOS暢銷榜TOP 10,看好公司的優質研發能力和長線運營能力,在疫情短期內難以解除,下半年多款重磅產品穩步推進,可望帶來顯著的業績成長,預定八月二十九日公布半年報。
♦完美世界