7月13日美國CPI數據
當天晚上八點半肯定是全球矚目焦點,到底六月的通膨數據比五月的年增8.6%降低?還是持續飆升?不僅影響投資信心,也影響美國聯準會七月的升息幅度,與下半年的升息步伐。
MarketWatch報導,美國定價交易員預估,通膨仍將持續升溫,六月CPI年增將達到8.97%、七月8.95%、八月9.15%、九月9.08%,然後才開始逐漸回落到2023年五月降至4.7%。
股民當家團隊較為樂觀,從六月開始各項大宗物資與原物料價格已經出現明顯的回落,多少也明顯的反映出通膨帶來的消費緊縮與經濟活動微幅衰退,里歐不認為通膨會像美國這些交易員一樣看得這麼悲觀,7月13日的數據將是重要的指引。
7月27日升息日
七月底目前美國聯準會預估可能升息三碼至2.25%到2.5%的機率高達82.6%,感覺想要快點拉高的機率是很大,因為下一次召開利率決策會議是9月21日,這意味著如果七月、八月通膨沒有如預期降溫,甚至持續往上,聯準會難以及時做出反應,所以六月的CPI數據影響很大。
台股有加速趕底的味道
台股從今年初18619至5月31日16807,五個月的時間下跌1812點,從6月1日到6月29日一個月下跌1593點,6月30日與7月1日短短兩天下跌896點,下跌的時間與幅度都在加快,有末跌段急速趕底的味道。
融資餘額
從18619融資餘額2843億,到7月1日1964億,融資減幅高達30.9%,指數從18619跌到14336下跌4283點,指數跌幅為23%,融資的減肥幅度已經比指數跌幅大7.9%,大盤融資維持率7月1日已經降至131.8%,籌碼已經逐漸換手到中長期的投資人手上,具備反彈契機。
本益比與股價淨值比
最新的股價淨值比來到1.77倍,本益比來到10.55倍,本益比已經逼近2008年底、2009年初本益比九至十倍的水準,而當時金融海嘯前是21倍本益比腰斬,指數跌幅逼近60%,這一波本益比最高是2021年二月的23倍,至今也已經修正超過一半。股價淨值比也接近1.5的低檔區位置,預估短底將浮現。
年乖離率
7月1日大盤年乖離率為-15.07%,從1988年統計至今年乖離率來到-15%以下都非常接近波段低點,具備跌深反彈的契機,除了三次負乖離極大分別為1990年波斯灣戰爭、2000年網路科技泡沫化、2008年金融海嘯,分別來到-66.77%、-38.5%、-38.61%,其餘大多-15%到-20%就落底反彈。
產業趨勢
中國股市4月27日落底,到7月1日波段漲幅逼近20%,中國六月財新PMI指數57.1,為2021年六月以來新高,六月供給回溫,需求也改善,生產指數和新訂單指數均重回擴張區間,消費品類增速最為顯著,三月份以來首次重返榮枯線上。
里歐特別看好的汽車產業,受惠中國已經是全球最大的電動車消費市場,6月22日中國大陸國務院常務會議指出,消費是中國推動經濟運行回歸正軌的重要發力點,要求消費政策能出盡出,並透過「活躍二手車市」、「支持新能源汽車消費」、「完善汽車平行進口政策」三招,要讓2022年增加汽車及相關消費約二千億元。
陸股4月27日落底反彈18%,對照台股4月27日往下跌12%,一來一回差距30%,當台股七月止穩反彈,跟中國有直接連結的產業,相信在今年下半年會有不錯的表現。另外,較不受景氣影響的工業電腦剛剛獲得投信買盤加持,與年底跟執政黨選舉政策連結的綠能產業,投資人不妨多加留意。
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