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2021-07-23

上週台股漲勢停滯,受德儀3Q展望保守「MCU未來需求是否延續難以預測,引發外界對MCU晶片需求觸頂疑慮」,費半終止連三漲走勢,也拖累7/23台積電及部分IC設計股表現,統計一週以來,加權指數下挫322.33點,跌幅1.8%,收盤指數為17572.92點,週KD呈現高檔下彎當口,若本週不能提振,則短期股市將進入盤整格局。在OTC指數部分,投信自5月下旬開始資金由大盤持續轉入OTC,促使OTC指數連九週收紅K棒,惟上週漲勢停滯合併成交量放大,收盤指數為220.77點,小幅下挫0.1%,不過週線收十字線,多頭急行軍有停頓現象,週KD雖在高檔,並未有下彎現象,型態較大盤為佳。

在類股表現,運輸股持續受美國意圖打壓運價衝擊,籌碼開始鬆動,類股下挫14.84%,長榮週跌13.73%、陽明週跌22.61%、萬海週跌16.08%。鋼鐵類股亦在拜登基建法案暫時擱淺下,週跌3.45%。在電子股部分,外資進出完全依照前一日美股財報動態,愛斯摩爾展望佳便大力買進台積電及聯電,德儀展望差便出脫半導體股,電子股後續走勢則仰賴蘋果對第三季產品展望。

至於台股投資策略,有以下觀察方向:

一.FOMC會議前,盤勢傾向觀望台灣時間週四將得知FOMC會議內容,雖然市場預測Fed QE 縮減議題不會在此次會議提及,但投資者仍會暫時觀望,等待會議內容出爐,預期美股暫停上攻力道,台股也受影響,預期週四過後雜音解除,資金將重新活絡起來。

.龍頭股財報引領本週電子股漲跌:本週最重要的財報當屬7/28蘋果、AMD及7/29高通財報,蘋果及AMD3Q展望攸關台股供應鏈,高通財報則與對手聯發科相關,本土重量級公司聯發科及聯電法說則在7/27、28舉行,預期展望皆佳,只是看市場如何表態,是持續追加持股還是逢高獲利了結,觀察這段期間,外資對台股意興闌珊,若成績好卻不加碼,顯示資金有逐漸收縮趨勢。

三.重量級公司除息,影響加權指數約65點:本週大股除息,包含國泰金、富邦金、上海商銀、台塑、台化及南亞,除息金額達2,000億元,約當指數65點。鑑於FOMC會議前,市場偏向保守,資金不易進駐,立即填息可能性較低,故可能影響加權指數的表現。

四.2Q財報陸續揭露,個股表現行情:上市櫃公司陸續揭露2Q獲利情況,先前市場對台積電寄望過高,故產生失望行情,中小型股透明度不高,2Q獲利出籠反而易帶來意外驚喜,再來8/10公布7月營收,佈局仍以3Q~4Q業績紮實者較佳,由於外資期貨淨空單仍位於高檔,權值股恐有志難伸,中小型股且預備接單能見度者機會較大,預估本週指數區間17,450~17,700。

安聯投信台股團隊表示,儘管近期是多空雜陳,加上面臨短線上漲多拉回的壓力,不過如果回歸基本面,產業平均庫存水位持續低,補庫存力道持續發酵;疫苗對於變種病毒亦具效力 解封後的購買力可期待。資金仍維持寬鬆,尚未退潮,故拉回建議逢低布局。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,由於變種病毒的干擾以及近期市場走勢顯示缺乏方向的氛圍,讓部分市場目光又開始重新檢視基本面,所以布局方向上可從能見度較為明朗或是明年展望較佳的方向切入。

另外在觀察方向上,蕭惠中建議未來則可關注服務和消費的遞延需求熱度,以及就是就業市場的復甦強度,包含工資成長,作為判斷景氣復甦步調,或可能出現風險變數的參考依據。

照片來源:Pixabay

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關鍵字: 德儀 長榮 台積電 IC設計