輝達財報優於預期
輝達第二財季財報，營收達135億美元，較去年同期翻倍(年增101%)，大幅優於市場預期的110億美元。毛利率71.2%，比去年同期的45.9%大幅成長，稅後淨利67.4億美元(年增422%)，每股盈餘2.7美元(年增429%)，遠優市場預期。
第三財季展望營收估計160億美元(年增170%) ，將是連續三季年減後，連續兩季年增，毛利率也同步提升至72.5%，這表示輝達優異的財務數字不是只有一兩季的短期現象，而是持續一段時間的趨勢。
法說會上提到另一個亮點：H100出貨量將不受限於CoWoS產能了，預估供給將逐季成長，這表示輝達找到除了台積電以外其他的CoWoS產能，營收的瓶頸天花板被掀開，有利於帶動更多AI伺服器的出貨量，輝達亦額外通過高達250億美元的股票庫藏股。
資金過度集中籌碼亂
輝達財報公布前，許多外資法人機構大幅調高輝達的目標價，當然是因為他們已經買好股票事先壓寶，例如：HSBC法說前就上調目標價至780美元，原本的目標價600美元都還沒到就上調，八月初Aletheia資本更給出1000美元天價，而輝達財報公布後隔天最高來到502.66美元，萬眾矚目的財報後短時間沒有新的催化劑，有一些短線客選擇出脫，並非看壞輝達長線，而是他們本來就是賭財報，等籌碼沉澱一段時間後，價穩量縮他們就會回來。
台股的情況也是一樣，電子股成交比重高達八成，又都集中在AI相關，滿滿的當沖、隔日沖，等這一波壓寶行情結束，籌碼沉澱後，基於長線保護短線的想法，AI大趨勢方向不變，拉回當然就是找買點！
如何挑選AI股
首先從基本面著手，輝達是純度最高的AI股，這一波浪潮他是最大的受惠者，得GPU者得AI，得AI者得天下，投資朋友要選AI純度高的公司，營收占比高的，用2024年的比重看。
其次，時間已經來到八月底，法人九月季底作帳，要拿什麼股票作帳拚績效？今年沒有AI的基金績效簡直都不能看，所以投信八月份買什麼按成交金額來排名，只要沒有脫離投信成本太遠，拉回都可以找買點。
買點怎麼找？融資比例低、當沖比例低、籌碼穩定、技術面價穩「量縮」的時候，就是逢低買進的大好機會，如果資金部位大的朋友，趁急殺可以分批布局，台股指數繼續震盪的機會很高，AI股的看法，個股表現，區間操作，如果投資原始成本很低，那就一路抱著，抱波段一定比作價差，或者當沖、做短線價差賺更多！
根據外資大摩2024年八家公司AI佔獲利比例：技嘉31%、廣達28%、致茂20-25%、緯穎16%、緯創13%、奇鋐13%、建準12%、金像電10%。
根據凱基投顧整理2024年七家公司AI佔營收比例：世芯-KY 55%、勤誠34%、川湖30%、緯穎25%、創意16%、金像電12%、台光電10%。
根據元大投顧整理2024年七家AI伺服器供應鏈營收比重：川湖39%、勤誠37%、緯穎27%、廣達22%、英業達13%、技嘉12%、台光電10%、緯創5%、光寶科3%。
投信8月1日到8月25日買超金額排序前十名：健鼎50億、川湖31.5億、台光電30.3億、金像電28.3億、廣達26.5億、奇鋐25.7億、華碩25.3億、聯發科23.2億、技嘉22.6億、智邦22.1億。
在人生的道路上，選擇大於努力，格局決定結局，馬上加入團隊～股民當家Line群組帳號【@hcd5326j】，Telegram頻道搜尋【stock17168】，帶你深入產業現場，掌握獨家訊息！
