第一季淡季將要結束,不過在指數及台積電等權值股休息的時候,面板族群無論是產品報價及股價表現都相當優異,面板在五十五吋報價相較去(二○二○)年第四季上漲了一成以上,已經來到二○二美元以上,去年第四季還在一八○美元之下,當時友達(2409)單季每股獲利可達○.八九元,而群創(3481)在一元左右,如今,第一季將要結束,面板雙虎營收表現跟去年第四季相去不遠,但產品報價又大幅上揚,今年第一季的財報又是相當可以期待了。
台股預估大約就是在第一季左右震盪整理,搭配去年十一月以來的大漲波段過後的拉回整理,預估第二季開始就有機會走出產業回升的訊息與走勢,當然,目前指數還是比較有可能處於高檔震盪階段,選股不選市為主要的策略模式,找出整理完畢再向上的選項,目標著眼於第二季起的業績行情將要啟動,選股方向仍舊是三低概念股為主軸:
1.低股價位階
2.低本益比
3.低景氣循環的位置
我們持續追蹤的牛年第二、三季四大選股方向,包含像是我們之前提到的蘋果概念股及面板股,都具有低檔回升及產業回升的長線利基,另外,疫情如果在夏天出現終結,那麼已經打底許久的航空股會不會有機會呢?以華航(2610)及長榮航(2618)來說,近期在面板及行情都陸續發動攻勢,接下來誰有機會接棒走強?
第二季來臨,台股整理也一段時間,預估到夏天主要經濟國家可以達到群體免疫的效果,不過,包含國際股市及台股也面臨相對較高的位置,未來會持續創高還是高檔震盪,接下來行情及產業怎麼佈局?請注意錢冠州老師的Line: @16899。
美股傳產強勢 道瓊及標普已經在前高附近 但科技股也有轉強態勢 行情欲小不易
美股在三月份是比較震盪的走勢,先是受制於美國十年期公債殖利率上揚,後又有歐洲疫情的反覆,都使國際股市及美股出現震盪回檔的走勢。不過以上週的表現來看,道瓊及標普五百指數又來到創新高附近,而科技股的NASDAQ及費城半導體指數則出現向上轉折走勢,似乎都出現整理完畢的味道,有無可能在整理過後再走出波段向上的資金+景氣回升行情呢?我認為第二季行情就相當可以期待,因此目前的策略仍舊偏多選股為主,而不需要太去膠著在指數的短線震盪。