ETF穩定領配息一直是許多存股族的愛,而在6月配出11%年化配息率的群益台灣精選高息(00919)也讓許多投資人相當期待,觀望接下來的9月是否能維持10%以上的年化配息率,市場已開始討論也深感期待。對此,群益也直接表示,未來至少四季配息不會低於首次配息金額0.54元。
00919是什麼?
00919全名為群益台灣精選高息ETF,上市日期為2022年10月20日。
成分股:目前Top10持倉為陽明10.46%、聯電9.01%、長榮6.21%、南電5.64%、日月光投控5.21%、瑞昱4.50%、聯發科4.45%、瑞鼎4.36%、矽創3.74%,保管銀行為中國信託商業銀行,收益分配評價日為2、5、8、11月,配息頻率為季配。
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00919過去配息
由於00919去年10月才上市,過去收益分配評價日僅有一例,為2023年5月31日,除息交易日為6月16日,配息發放日為7月14日,每單位分配0.54元,除息日前一日之淨值為20.27元,殖利率為2.66%,年化配息率為10.66%,近期市價皆為向上的趨勢。
截至8月22日,群益台灣精選高息ETF (00919) 的可分配投資收益已達到2.67元。這顯示即使按照每次與6月份首次配息相同的配息水平,即0.54元,00919仍然足以支持四個季度以上的股息支付,同時搭配收益平穩機制,無論ETF規模如何變動,該基金也能保持配息水平的穩定性。
群益台灣精選高息ETF (00919) 的基金經理謝明志表示,該基金的選股邏輯致力於為投資者選擇「真正高息」的股票。也就是說,在企業宣布當年股利後,他們會在五月底按照宣布的股利率進行選股,以確保00919能夠在除權息的旺季時獲得豐富的股利,今年00919已經準確地捕捉到高息機會,未來該基金的分紅政策將更加強調「穩定」,計劃是將當年獲得的股利在後續四個季度平均分配給投資者。
在當前各個高息ETF競相提高分紅、給投資者帶來驚喜的大環境下,群益台灣精選高息ETF (00919) 旨在為投資者提供既令人驚喜又透明的分紅政策,致力於成為台股中「高息分紅且穩定」的代表。此外,00919的首次配息高達0.54元,且僅用一個月的時間就完成了分紅,這進一步說明了它確實滿足了投資者追求高息以構建穩定現金流的需求,同時也展現出「真0高息」、「穩分紅」以及「可分紅」的特點。


