熱門ETF「群益台灣精選高息ETF」00919於31日公布9月最新配息,為今年第二次配息,每受益權單位預估配發金額為0.54元,若以8月31日收盤價(20.61元)來算,單次殖利率就有約2.6%,預估年話配息率為10.5,連兩季持續衝破10%。
00919本次除息日為9月18日,配息發放日為10月17日,參與除息最後買進日為9月15日,00919本次基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.54元,若以8月31日收盤價(20.61元)來算,單次殖利率就有約2.6%,年化報酬率連兩季持續衝破10%。00919已經兩次連續派發0.54元高額配息,顯示其致力於穩健的高息ETF配息政策。此外,截至8月22日,群益台灣精選高息ETF (00919) 的可分配投資收益已達到2.67元。這顯示即使按照每次與6月份首次配息相同的配息水平,即0.54元,00919仍然足以支持四個季度以上的股息支付,同時搭配收益平穩機制,無論ETF規模如何變動,該基金也能保持配息水平的穩定性。
00919的基金經理人謝明志指出,台股ETF若能提供可觀的配息金額和有吸引力的年化殖利率數據,將更容易吸引資金流入。投資者渴望獲得更多現金流,因此殖利率成為一個極為關鍵的參考指標。無論是季度配息或月度配息,高平均年化殖利率意味著他們在整年中將獲得更多股利收益,現在正處於升息循環的末端,投資者對收益水平的要求隨著利率上升而增加,因此在選股時,必須同時考慮企業的營運增長和股息收益,才能滿足投資者的需求。
00919是什麼?
00919全名為群益台灣精選高息ETF,上市日期為2022年10月20日。
成分股:目前Top10持倉為陽明10.46%、聯電9.01%、長榮6.21%、南電5.64%、日月光投控5.21%、瑞昱4.50%、聯發科4.45%、瑞鼎4.36%、矽創3.74%,保管銀行為中國信託商業銀行,收益分配評價日為2、5、8、11月,配息頻率為季配。
追蹤指數:臺灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數
00919過去配息
由於00919去年10月才上市,過去收益分配評價日僅有一例,為2023年5月31日,除息交易日為6月16日,配息發放日為7月14日,每單位分配0.54元,除息日前一日之淨值為20.27元,殖利率為2.66%,年化配息率為10.66%,近期市價皆為向上的趨勢。