ETF穩定的配息相當誘人,也讓投資人越來越踴躍,9月下旬預計將有8檔股票型ETF將配息,若是以9月預估配息推算年化配息率,前三名為大華優利高填息(00918)、凱基優選高股息30(00915)及群益台灣精選高息(00919);而以近四次的配息紀錄來看,累計金額最高的前三檔為元大高息低波(00713)、凱基優選高股息30(00915)、群益台灣精選高息(00919)。
9月預估年化配息率前三名
以9月預估配息推算年化配息率,第一名為大華優利高填息(00918),本次配息金額為0.75元,若是以9月1日的收盤價20.71元來看,預估年化配息率為14.48%;第二名為凱基優選高股息30(00915),本次配息金額為0.7元,若是以9月1日的收盤價20.61元來看,預估年化配息率為13.6%;第三名為群益台灣精選高息(00919),本次配息金額為0.54元,若是以9月1日的收盤價20.55元來看,預估年化配息率為10.52%。
9月預估配息近四次累計金額前三名
以近四次的配息紀錄來看,累計金額最高的第一名為元大高息低波(00713),近四次累積了3.65元;第二名為凱基優選高股息30(00915)近四次累積了1.24元;第三名為群益台灣精選高息(00919)近四次累積了1.08元。
00918單次配息率3.62%
00918的追蹤指數為臺灣指數公司所發行的「特選台灣優利高填息30指數」,指數篩選原則涵蓋市值、營利、股利排行與過去兩次配息間的填息紀錄等進行篩選,再加上自由流通市值的微調,讓成份股除了能提供不錯的股利之外,還具有高填息率。00918為季配息,每年3、6、9、12月除息。
00918於9月4日宣布收益評價結果,以每單位0.75元,單次配息率3.62%,居9月份配息率冠軍,同時公告9月起00918正式加入平準金;00918就目前成分股來看,電子類股比重仍占近八成,另外以填息率分析,目前成分股過去最多15次的填息成功率,平均超過九成。
00915單期殖利率約3.4%
00915的追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數,自掛牌上市以來已累積三次配息,每單位配息金額從第一次的0.22元、第二次的0.32元,到這次預計配發0.7元,累積配息金額達到1.24元。
根據凱基投信官網揭露,凱基優選高股息30, 9月配息預估每受益權單位配發0.7元,若依9月1日收盤價計算,當期殖利率約3.4%,換算成年化殖利率可達13.6%,除息日訂於9月18日,參與除息最後買進日為9月15日。
00713
00713全名為元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金,追蹤指數為台灣指數公司特選高股息低波動指數,從台灣前250大市值公司股票利用高股利、營運穩定、高權益報酬率(ROE)與最小波動投組配置,追求長期現金股息與資本利得並重的投資策略,今年3月配息0.68元,配息率為1.74%;並在6月同樣配息0.68元,配息率為1.45%。
近日00713宣布了第一階段的Q3股息,預計每股派發0.84元。過去的四次股息合計為3.65元,這意味著換算成殖利率約為7.6%左右。儘管00713主打低波動性,但近兩年的報酬率都超過了整體市場,這可以歸因於它的選股標準。除了股價波動度、股息率和營運穩定性之外,它還考慮了ROE(股東權益報酬率)、盈利能力、營運現金流和波動性等因素。這些條件選出的股票通常都是基本面良好的公司,也有助於避免選擇那些業績和股價波動都很大的景氣循環性股票。
00919
00919全名為群益台灣精選高息ETF,配息頻率為季配,將在9月18日進行第二次季度配息。根據官方公告,本次分配每個受益權單位預計為0.54新台幣。如果以8月31日的收盤價(20.61新台幣)計算,單次殖利率約2.6%,年化配息率已連兩季衝破10%。
由於00919去年10月才上市,過去配息紀錄僅有一例,第一次評價日為2023年5月31日,除息交易日為6月16日,配息發放日為7月14日,每單位分配0.54元,除息日前一日之淨值為20.27元,殖利率為2.66%,年化配息率為10.66%,近期市價皆為向上的趨勢。
截至8月22日,群益台灣精選高息ETF (00919) 的可分配投資收益已達到2.67元。這顯示即使按照每次與6月份首次配息相同的配息水平,即0.54元,00919仍然足以支持四個季度以上的股息支付,同時搭配收益平穩機制,無論ETF規模如何變動,該基金也能保持配息水平的穩定性。