10月除息大戰!元大高股息(0056)將於19日除息,每受益權單位配息金額為1.2元,若是以17日收盤價換算,單季配息率達3.4%,想參與配息的投資人,最晚在10月18日前買進並持有,配息金將在11月14日發放。
元大台灣高股息基金(0056)的追蹤指數為,臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中符合流動性測試標準,挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的50檔股票作為成分股,0056自今年以來至9月28日含息總報酬為42.5%,7月首次季配除息年化配息率5.6%,僅5個交易日即完成填息,連續填息年數進入第13年。
0056於7月起年配息改為季配息,除息月份是1、4、7、10月,7月時每受益權單位配發1元,配息率約為3%,而今又公告配息1.2元,合計今年將配出2.2元,創下成立以來新高。
元大投信也公告元大高股息在9月30日評價今年第2次收益分配配息組成項目暨其占比,包含國內財產交易所得(76)、87年以後股利或盈餘所得(54C)、收益平準金以及資本公積,一共四項。在此次每受益權單位配出1.2元中,國內財產交易所得(76)為0.144元,占比12%;87年以後股利或盈餘所得(54C)為0.684元,占比57%;收益平準金為0.348元,占比29%;資本公積0.024元,占比2%。
0056近期也吸引許多投資買入,17日成交量就達到9.9萬張,為所有ETF之冠;總成交金額為35.2億元,同樣也再創高,18日成交量更到16.5萬張,數量相當驚人,是10月以來唯一申購破百億元的ETF。