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00919 配息金額出爐 |
00919配息、最後買進日 |
00919 投資特色底嘉!篩選方式、配息紀錄一次看 |
00919太香? 理周投研部暴三隱憂 |
配息金額出爐
群益台灣精選高息ETF(00919)將在12月迎來第三次配息,根據群益投信官網公告, 經理公司依 112 年 11 月 30 日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據,以保守原則估算本基金預估每股配發金額為 0.550 元。
以11月30日收盤價21.65元計算,本次預估現金殖利率為2.54%,年化配息率連續三季可望突破10%,刷新台股ETF配息紀錄。
00919配息、最後買進日
根據群益投信官網顯示,將於112年12月14日計算並公布,最後將於113年1月12日扣除匯費後,撥款至投資人帳戶,而除息交易日為112年12月18日,簡單來說:
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股利公布日為112年12月14日
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最後買進日為112年12月15日
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除息交易日為112年12月18日
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拿到股息是113年1月12日
00919 投資特色底嘉!篩選方式、配息紀錄一次看
00919連續三次都配出不低於0.54元的好成績,仰賴的是它獨特選股方式:透過股利率加權,不只找到高配息公司,並結合獲利成長性進行挑選,此外00919考慮到上市櫃公司配息的特性,於上半年採用實際股利率進行選股,參與當年度上市櫃高息公司之股利發放,5月剛好是除息季節開跑前,進行提前卡位,下半年則考量股價變化與獲利成長率等因素,揭開隔年配息機會更好的潛力公司,於12月超前部署。
理周投研部認為,00919最大的特色在於:參考公司的宣告股利,而非是過去或預測股利,精準鎖住股利。過去兩次配息都繳出超過9.5%的年化配息率,難怪成立一年左右,規模就來到500多億。最令人訝異的是,前兩次配息為0.54,本次配息升高至0.55元,且11/30從淨值21.63元來看,可分配收益達2.23元,假使未來都配發0.55元,未來配息續航力,可滿足未來四次配發。
00919太香? 理周投研部暴三隱憂
理周投研部提醒投資人,仍需留意00919是否會填息,以及本次年化配息率是以11月30日的收盤價計算,距離12月15日約莫有兩週左右,若00919股價有波動,年化配息率可能低於10%。此外,00919本身有類股集中的風險,以10月月報來看,00919集中在半導體產業,佔比47.32%,而今年以來半導體產業處於去庫存階段,明年是否有機會回溫甚至是迎來春天,仍有通膨與升息等不確定因子。
※文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,投資人應獨立判斷,投資時應審慎評估並自負投資風險。
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