元大台灣價值高息ETF證券投資信託基金(00940)將於3月11日啟動募集,這是自2019年以來元大投信再次推出的台股ETF,結合了巴菲特價值投資、具有月配息和10元親民發行價的高股息ETF,元大台灣價值高息。
元大投信擁有超過20年的ETF發行經驗,截至2024年1月25日,其旗下擁有0050和0056等多支千億規模的ETF,資產管理規模達1.23兆元,是市場第一。此次推出的「元大台灣價值高息」是繼2017年元大台灣高息低波(代號00713)、2019年元大台灣ESG永續(代號00850)之後,再次募集台股ETF。
考慮到高股息ETF市場的蓬勃發展和ETF投資人數的不斷增加,元大投信獨家將巴菲特價值投資指標納入00940的核心投資策略,以突顯其在高股息市場的差異性。相較於追逐股價動能或頻繁交換風格的ETF,00940既突顯高股息特色,又注重長期評價優質股票的增長潛力,每年兩次的成分股調整著重於價值投資,全方位參與股息收益和資產增長。
00940的追蹤指數選取市櫃前300大企業作為選股池,並在每年5月初和11月初進行定期審核成分股。為應對資金集中趨勢,提前投資下一階段極具價值的標的,00940在篩選指標方面包括流動性、每股盈餘、本益比等,然後根據巴菲特價值投資指標核心的自由現金流進行選股。元大投信表示,企業自由現金流強勁代表其經營穩健,有足夠的現金用於支付股利或擴大營運規模。據台灣指數公司的數據,自2018年以來,台灣價值高息指數的過去五年平均殖利率達到8.6%,2023年更達到14.4%。
元大投信指出,00940不僅具有價值投資的特點,還追求高CP值成分股標的。在月配息和10元的發行價格設計下,它更追求讓新進的小資族能夠輕鬆執行「低價買、輕鬆存、每月領」的無壓力投資理念。投資者在選擇高股息ETF時應注意配息率是否與標的指數息率差異過大,可能導致ETF長期表現不如標的指數。同時,在參與配息時,也應注意配息率不代表報酬率。ETF所領到的企業股利會計入每日淨值,不管是否配發都屬於投資人權益,配息金額會自ETF淨值中扣除,投資者宜同時關注淨值的變動。
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