2月許多ETF也即將除息,其中近期相當夯的00937B(群益ESG投等債20+)也將進行自掛牌以來的首次配息。據群益投信官網公告,00937B預計每股配發0.084元,若以2月1日收盤價15.94元計算,單月配息率為0.52%,預估年化配息率約為6.32%。
00937B是台灣首檔採用月配息機制的ESG債券ETF,自去年11月成立、12月掛牌以來,創下多項紀錄,包括募集規模歷史新高,成立規模超過150億元。在掛牌當天即售罄,截至目前已完成兩次追加募集,不到兩個月的時間內,規模已突破530億元,是台灣所有債券ETF中規模增長最快的產品。
00937B的投資標的是以永續經營能力佳的ESG資優企業發行的長期BBB級公司債,並精選票面利率高於4.5%的債券,有助於投資人建立穩健的收益來源。同時,它抓住了全球ESG投資趨勢,並在即將來臨的降息環境中,長期債券有望獲得資本利得。
此外,根據受益人數統計,00937B的受益人數達154,219人,成為投資等級債ETF中擁有最多受益人的產品,受益人數在掛牌當周增長了近138%,可謂人氣激增。專家認為00937B之所以廣受市場矚目,原因在於它滿足了投資人對主流趨勢、收益水平、投資時機的三大需求。
00937B的年化配息率不僅遠高於目前美債殖利率4%的水準,也優於多數投資等級債ETF約5~5.5%的配息水平。此ETF預計於2月27日進行除息,投資者欲參與領息機會,應在2月26日前進行最後買進。
00937B的月配息設計讓投資人資金靈活運用,而其掛牌價格15元相對親民,即便以2月1日收盤價15.94元計算,仍然是相對實惠的價格,因此一直吸引投資者的關注。群益ESG投等債20+的經理人曾盈甄表示,為了滿足多數投資人尋求長期穩定現金流的投資目標,並避免因配息波動過大,該ETF追求平滑化的配息方式。
若聯準會(Fed)按市場預期暫停升息,三月份可能不會再度降息,這將對債市產生利多影響。在債券配置上,具有良好債信品質、符合全球永續趨勢的ESG投資級公司債仍然具有吸引資金進場的潛力,在未來利率政策轉折下,長期債券有望受益。
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