元大投信擁有超過20年的ETF發行經驗,旗下有0050和0056等多支千億規模的ETF,睽違4年元大也再度推出新一檔高股息ETF「元大台灣價值高息(00940)」,具備月配息的特色,且發行價只要10元。
00940追蹤指數
00940的追蹤追蹤指數為「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」,選取市櫃前300大企業作為選股池,並在每年5月初和11月初進行定期審核成分股。為應對資金集中趨勢,提前投資下一階段極具價值的標的,00940在篩選指標方面包括流動性、每股盈餘、本益比等,然後根據巴菲特價值投資指標核心的自由現金流進行選股。
元大投信表示,企業自由現金流強勁代表其經營穩健,有足夠的現金用於支付股利或擴大營運規模。據台灣指數公司的數據,自2018年以來,台灣價值高息指數的過去五年平均殖利率達到8.6%,2023年更達到14.4%。
00940優點
考慮到高股息ETF市場的蓬勃發展和ETF投資人數的不斷增加,元大投信獨家將巴菲特價值投資指標納入00940的核心投資策略,以突顯其在高股息市場的差異性。相較於追逐股價動能或頻繁交換風格的ETF,00940既突顯高股息特色,又注重長期評價優質股票的增長潛力,每年兩次的成分股調整著重於價值投資,全方位參與股息收益和資產增長。
元大投信指出,00940不僅具有價值投資的特點,還追求高CP值成分股標的,在月配息和10元的發行價格設計下,它更追求讓新進的小資族能夠輕鬆執行「低價買、輕鬆存、每月領」的無壓力投資理念。
00940風險
00940為指數股票型基金,具有分散風險的優勢,所追蹤指數於2012年至2023年之年化波動度略高於台股指數,不過風險並無法因分散投資而完全消除,仍有所投資地區政治經濟變動、標的指數成分股於證券交易市場流動性不足、價格波動風險、市場風險、出借所持有之有價證券之相關風險,以及標的指數有授權終止或其他必需更換之情事發生時,可能對本基金追蹤、模擬或複製指數表現之操作方式有影響等因素,均可能產生潛在的風險,故基金風險報酬等級為RR4。
基金風險報酬等級係依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,因此投資人也須留意風險。
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