近年來ETF掀起台灣投資人熱潮,許多投信也紛紛推出不同ETF來吸金,2月底開募的中信投信半導體ETF四天募175億元,打破海外股票ETF最佳募集紀錄後,3月1日統一台股高息ETF三天狂掃逾500億元,亦打破單檔募集的最高紀錄,隨後11日元大投信「台股高息ETF」也將開募,目前市場傳出預計會有500億買盤,也就3月光這兩檔台股ETF募集資金就即將突破千億元。
00939追蹤指數
00939追蹤的指數近5年平均股利率9.85%,
00939前十大成分股
根據統信官網顯示,統一台灣高息動能ETF的前十大成份股,有聯發科、緯創、大聯大、聯詠、日月光投控、群光、緯穎、欣興、瑞昱、長榮。
00940追蹤指數
00940的追蹤指數為「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」,選取市櫃前300大企業作為選股池,並在每年5月初和11月初進行定期審核成分股。為應對資金集中趨勢,提前投資下一階段極具價值的標的,00940在篩選指標方面包括流動性、每股盈餘、本益比等,然後根據巴菲特價值投資指標核心的自由現金流進行選股。
00940前十大成分股
而元大臺灣價值高息前十大成分股,則有長榮、聯電、中美晶、神基、漢唐、群光、瑞儀、聯發科、鈊象、新普,其中,聯發科、長榮、群光為兩檔ETF共同重要持股。
不過00940為指數股票型基金,具有分散風險的優勢,所追蹤指數於2012年至2023年之年化波動度略高於台股指數,不過風險並無法因分散投資而完全消除,仍有所投資地區政治經濟變動、標的指數成分股於證券交易市場流動性不足、價格波動風險、市場風險、出借所持有之有價證券之相關風險,以及標的指數有授權終止或其他必需更換之情事發生時,可能對本基金追蹤、模擬或複製指數表現之操作方式有影響等因素,均可能產生潛在的風險,故基金風險報酬等級為RR4。
基金風險報酬等級係依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,因此投資人也須留意風險。
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