受台幣連九貶影響,外資對台股也已連八賣,加上多數外資仍在放假,造成加權指數仍難掙脫量縮整理的格局,預期本周成交量將創金融海嘯以來的同期新低。在成交量低迷下,大型股已進入冬眠狀態,連帶台股波動度也跟著大幅降低,增添操作難度。目前只能期待明年外資歸隊及股市相關稅收調整後,能夠扭轉整個投資氣氛。終場加權指數以9109.27作收,下跌1.27點 ,跌幅0.01%,市場成交總金額334.97億元。
觀察近期盤面強勢股,可發現幾乎是由產品報價調漲族群所佔據,像是先前的塑化、鋼鐵、DRAM、8吋晶圓等,而今日媒體報導,偏光片受供給減少及下半年面板供應鏈需求強勁的影響,第四季報價將開始調漲,單季漲幅約3%~7%,也激勵明基材(8215)、奇美材(4960)及力特(3051)等偏光板廠,盤中股價均見到亮燈漲停。由於明基材不堪偏光片價格低迷,已關閉南科廠外,韓國廠也關閉老舊生產線,預估全年產業關閉了七條生產線,明年又將有三座面板廠新產能開出,可望進一步推升偏光片需求,有利延續本波價格漲勢。
就波段操作而言,選股邏輯則建議以第四季營收成長、明年營運展望明確的個股為主,藉由基本面保護來降低潛在的系統性風險。例如推出高人氣美妝App的套裝軟體廠訊連(5203)、跨入高毛利美耐材市場的PCB鑽孔墊板廠鉅橡(8074)、利空出盡的和大(1536)、受惠川普新政的大成鋼(2027)、擁有兩金雞的潤泰全(2915)及第四季力拼虧轉盈的力特(3051)、奇美材(4960)等,均為中長期營運成長趨勢明確的潛力股,股價逢回均可擇機介入。