繼國民ETF 0056後,再有元大台股高股息系列ETF配息創歷史新高:「元大台灣高息低波ETF(00713)」4日公告今年度預估配息金額為每受益權單位數新台幣3.15元,較去年的1.7元大幅成長且為歷年最高,對應最新收盤價極具投資吸引力,未來將於11月19日除息,投資人可於這段期間把握機會進場,參與今年度台股高股息ETF最後配息高峰。
元大台灣高息低波ETF(00713)配息金額逐年成長,2018年每單位配發1.55元、2019年每單位配發1.6元、2020年每單位配發1.7元,今年在台股企業獲利大幅成長帶動下,一舉飆升至每單位配發3.15元創史上新高,若以最新收盤價44.45元計算,配息率不僅大幅優於台灣加權股價指數近一年每月平均殖利率約2.9%之水準,更為台股ETF前段班,超越投資人對於台股高股息ETF配息的期待。
元大台灣高息低波ETF(00713)自2017年成立以來,每年配息率平均為5%,含息總報酬達71.3%(統計至2021/10/31)。之所以有如此優異的表現,主要是00713不只篩選高股息,更同時考慮個股「股東權益報酬率(ROE)」、「本益比」、「營運現金流」等選股因子,能挑選出股價相對被低估的優質個股,且當個股本益比來到偏貴位置時,指數調整也會買低賣高成分股,以降低下跌風險,追求長期累積豐碩投資成果。
此外,以今年台股高股息ETF填息狀況觀察,國民ETF 0056自10月22日除息以來,至4日收盤僅10個交易日已填息70%,填息動能強勁,反映高殖利率個股的市場買盤踴躍,支撐股價上漲,整體市況對00713預期填息表現正向。
元大投信提醒,台股配息具有集中在第三季的特性,一年多次配息的產品,使用單次配息金額計算不代表一年可領到這麼多,可能造成年化配息率被高估,因此投資人在選擇高股息ETF時,要留意長期配息的穩定度。應對台股行情震盪,投資人可在0050、0056、元大台灣ESG永續(00850)等核心部位外,增納元大台灣高息低波ETF(00713)、元大MSCI金融ETF(0055),以分散配置方式參與台股股價及股息成長機會,並有多次配息達到多元現金流的效果。
表一、元大台灣高息低波ETF(00713)2017年成立以來配息、填息表現
2018年 |
2019年 |
2020年 |
2021年 |
|
每受益權單位配息金額 |
1.55 |
1.6 |
1.7 |
3.15* |
當年度配息率 |
5.25% |
4.8% |
4.82% |
依11/19除息前一日收盤價計算 |
填息天數 |
61 |
186 |
36 |
-- |
當年度含息總報酬 |
-3.78% |
21.83% |
14.41% |
26.14% |
資料來源:彭博資訊、元大投信,2021年報酬率統計至2021年10月底,且未加計配息。*00713收益分配評價第一階段公告為11/4,第二階段公告為11/17,實際配發金額以公告為準。當年度配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之收盤價×100%」。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。年度報酬率係指本基金依計算期間的淨資產價值變動,加計收益分配後之累計報酬率。
表二、元大台灣高息低波ETF(00713)績效表現
近一年 |
近兩年 |
近三年 |
成立以來 |
|
含息報酬率 |
33.6% |
47.7% |
76.2% |
71.3% |
資料來源:理柏資訊,統計期間2017年9月19日至2021/10月底。以上僅為歷史數據,不代表實際報酬率及未來績效保證,不含交易成本,不同時間結果亦可能不同,以上資料僅供參考。