可以理解一套資金輪漲的情況下,「強者恆強」、「逢高落袋為安,轉進低位補漲」、「族群齊漲」等三種選股邏輯在盤面上相互影響,特別是不同類股之間的資金轉移,會牽動到加權指數的大幅震盪,例如電子與航運的互搶短線資金,就會造成大盤指數的明顯波動。
貨櫃三雄終於出現一波連續反彈,周K線二連紅,以長榮為例,從89.2元反彈到117元,+31%漲幅,面對季線壓力,且日KD進入高位,逢高落袋為安的跡象明顯。
鋰電池族群帶動化工股資金行情
低位補漲的概念也是觀盤重點之一,尤其面板族群走強,帶動聯詠、台達電,甚至高位整理一段時間的光罩、聯電、日月光等也都見到資金進場布局,預期多頭又會有新的投資風格,但不管是哪一種,加權指數都有看回不回的軋空手的跡象,偏多重新佔上風。
八月二十日台積電漲價10-20%,IP族群先走出去,力旺、世芯-KY、智原、創意,拉出比價效應,寧德時代第三季財報利多,鋰電池族群帶動化工類的資金行情,AES-KY上千元,美琪碼、康普、聚和、立凱-KY、三晃,炒兩波創新高,中華化、永光轉型半導體級硫酸,滬深股市炒鋰電池及化工材料的模式,複製在台股,現在更有元宇宙的宏達電、威盛的VR,跟高雄市政府與燦坤合辦VR體驗營,中青寶的翻版,大眾控的AR也通過車廠的認證(認證要十八個月),看到車用擋風玻璃的AR取代儀表板顯示,貨櫃三雄終於止跌反彈,台積電、鴻海、聯發科完成均線糾結的尾聲。
就等立院的「當沖降稅延長案」的黨團協商過關後,單日成交量就可以放開手沖沖樂,傳統的財報空窗期,就看這三個月複製去年美國總統大選後的三個月漲三千點行情。
熱錢繼續在同族群尋找輪漲機會
從盤面上來看,整理一陣子的化工奇兵又齊漲,中華化、三晃拉出第二根漲停板,引動永光創新高,連永純、三福化也漲停板,基本上可視為鋰電池的AES-KY擠進千元俱樂部後,美琪碼、康普、聚和等鋰電池材料等股票也大漲兩波,如今進入高位整理,在化工族群賺到錢的熱錢繼續在化工族群尋找輪漲的機會,因此參考滬深股市的鋰電池板塊是今年法人機構買進最多資金的族群,預期台股的化工族群有比價市值重估的機會。
特別是中華化今年已經漲了3.67倍,55.9億元市值,打入半導體供應鏈後,毛利率與營益率大幅提高,今年不僅虧轉盈,甚至獲利超過一元,未來隨著半導體硫酸佔營收比重提高,或許市場會用電子股的評價模式來重估,是今年除了貨櫃三雄之外,另一個轉機黑馬股。
參考滬深股市比價炒作
今年滬深股市的化學製品板塊指數最高一度累積+72.94%漲幅,截至十一月五日為止,還有+47.05%漲幅,其中從事鋰電池電解液的天賜材料,是化學製品板塊中的第二大市值股,今年最高累積漲幅1.79倍,截至十一月五日還有+142.85%漲幅,可算是今年的選股贏家之一。
對應台股的電解液概念股聚和,今年同期累積漲幅+141.43%,漲幅差不多,可以說全球最大的電動車市場跟第一大鋰電池股都在中國,將來台股股民參考滬深股市的鋰電池概念股來比價炒作是遲早的趨勢,就好像美國FAANG跟台灣電子股的高連動關係。
其他鋰電池材料股,如正極材料的鈷酸鋰、三元材料、錳酸鋰和磷酸鐵鋰等,以美琪瑪(+147.39%)、康普(+116.43%)、立凱-KY(+179.5%)等為指標股,負極材料如石墨、銅箔等,三晃(+76.92%)、中碳(+7.83%)是代表,還有一檔隔離膜的明基材(+36.15%),對應的是滬深股市的恩捷股份,截至十一月五日累積+89.48%漲幅,相對漲幅落後。