國家基金宣布七月十三日起開始護盤,有少數聲音質疑護盤時機是否恰當?會不會真的進場買?萬四護盤會不會被外資倒貨?國家隊進場後還會不會繼續跌?
國家隊穩軍心
其實不用想太多,只要記住一句話,千萬不要跟政府作對,既然決定護盤就算後面有更低點,也是一路護到底,國安基金給的是信心,股票會不會漲,關鍵在於個別產業的趨勢與公司的基本面,專注找出今年比去年成長,明年比今年成長的公司才是最重要的事。
汽車產業
疫情前全球汽車總銷量九千多萬輛,2020年、2021年因為疫情打擊,汽車產業基期特別低,降至大約七千萬輛,加上晶片嚴重短缺,汽車銷售供不應求,供給遞延到2022年,加上2030~2040年各國陸續禁售汽柴油車,各國政府積極在政策上推廣,各大車廠使出全力研發新型電動車,是未來五到十年趨勢最明確的產業。
工業電腦
疫情兩年個人PC、NB因為遠距教學、在家工作大放異彩,因為封城、晶片短缺, IPC工業電腦遇到不小的衝擊,但工業電腦隨著各國解封與新應用崛起,需求有增無減,特別關注工業元宇宙、綠色供應鏈重組商機。
航太科技
疫情時代許多航空公司減班、飛機製造商停產部分客機,甚至裁員減少開支,當各國決定與病毒共存,開放航線、國境、重啟跨國商務、觀光旅遊,直接受惠的就是原本受創最重的企業,飛機零組件製造商、航空公司、旅行社、飯店、餐飲、觀光業都有機會陸續回溫。
通訊網路
通訊網路受到景氣影響的程度不明顯,特別是經過疫情時代改變人類的生活,寬頻網路服務成為剛性需求,5G、PON、OTT STB、WiFi 6換機潮加速進行,俄烏戰爭讓SpaceX星鏈計畫一戰成名,低軌道衛星成為顯學,除了SpaceX以外,Oneweb、Telesat、Amazon Kuiper、Boeing、Sony都想搶預估2040年市值上看九千億美元的衛星商機,台灣也不會缺席。
生技醫療
原本生技業就是人類延續生命的重要產業,許多新藥、疫苗公司都在為了尋找人類各種疾病的解藥而努力,社會越進步各種疾病、新病毒只會越來越多,是完全不受景氣影響的產業,這產業可以分為新藥研發、原料藥廠、藥局通路、製藥藥廠、醫療器材等,最關鍵的「新藥研發」耗時最長、風險最大、利潤最高,如果在適當的時間選中對的公司,就會翻倍再翻倍!
光學鏡頭產業
手機已經是現代人不能離手,跟世界連結最重要的行動裝置之一,因為地緣政治俄烏戰爭、中國封控、通膨、景氣下滑,預估今年全球手機銷售年減3.5%剩13.06億支,主要是中國、東歐、中歐衰退幅度最大,但2023年出貨有機會比今年成長5%,而黏著度最高的蘋果則是影響最小的公司,光學鏡頭產業是最早修正的產業,也是這一波台股最早落底的族群,當大盤一路修正到七月十二日,全球最大光學鏡頭廠大立光五月十日領先落底築底,這意味著最壞的情況已經過去,股市已經在反映明年!
【汽車】、【工業電腦】、【航太科技】、【通訊網路】、【生技】、【光學鏡頭】,這六大產業團隊認為有機會在今年下半年撐起台股的一片天,當全球股市面臨七月底升息三碼或四碼的考驗,七月通膨數據的檢驗,產業中績優的好公司,明年會比今年成長的企業肯定會領先大盤再創新高,重返多頭軌道,受限於篇幅先跟大家分享產業趨勢方向,詳細個股可以追蹤股民當家團隊TG頻道或Line群組。
在震盪的行情中,還有哪些未來個股值得關注?團隊會把資料放在「股民當家」Line群組帳號【@hcd5326j】,Telegram頻道搜尋【stock17168】,大家一起研究,買股票一起一路發!