操作策略
美國政府舉債上限協商僵局未解,國庫券殖利率一路飆升,而部分聯準會(FED)官員持續發布鷹派言論,重要經濟數據「美國4月個人消費支出(PCE)指數」公布在即。台股突破萬五至萬六大箱型區間後,前波大漲股不宜再追,蟄伏已久或已先行壓回整理過的個股,有機會接棒演出。
加權指數三日長紅強勢站上萬六,520行情延燒,以政策概念剛性需求為主軸,表面上是軍工、資安、儲能、電網、碳權、工控、衛星、生技、藥局等,各出奇兵、棒棒開花,實則環繞政策六大核心戰略產業,落實基礎建設,加速產業升級轉型。
當冷門股造市政策逐步發酵,許多過去股性不太活潑的績優股,也開始水漲船高,相對沖淡市場對於「拉積盤」或「殺積盤」資金排擠的疑慮。
經濟衰退、景氣復甦、庫存去化等不確定因子仍在,但ChatGPT生成式AI帶動的AI伺服器需求方興未艾,電動車充電樁仍供不應求,相關供應鏈成長曲線看得到。
適逢COMPUTEX 2023月底揭幕,高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續等六大主題各有什麼亮點?參展的上市櫃公司有沒有發表新技術、新產品或接到新訂單,都是值得觀察的重點。
建議降低多單10%水位,至40%水準,整體操作水位為40%。
觀察指標
★多單標的:本益比基期低,產業趨勢向上,法人看好全年獲利有望續增類股,以及AI概念股、伺服器、散熱模組、車用電子、電動車等電子股續抱。
★空單(避險)標的:無。
大盤後勢看法
美股道瓊、S&P500指數走勢疲弱,美股高檔震盪消化利空。台股加權指數短線連漲氣勢轉弱,櫃買指數短期創反彈新高之路中止。加權指數元月跳空越過萬五之後,橫向整理三個多月,這回「紅三兵」衝上萬六之後,至少也要回測支撐。
▲今年國際主要指數波動