上半年EPS2.41元年增67%,下半年EPS有機會挑戰2.5元,全年EPS上看4.9元。十月以來外資持股比率從11.79%增至12.14%,投信持股比率從0.4%增至0.41%。
連接器與線組廠佳必琪(6197)因基本面轉強股價近日攻漲態勢明確,理周投研部表示,個股除併購案挹注財報業積效應逐步顯現的題材外,最重要是因股價基期低,具低價基本面轉強條件,成為法人第四季換股衝刺績效標的。
台股近日盤中都以小型低價股逆勢攻漲停表現亮眼,其中佳必琪十月廿三日上漲7.1元漲停至78.9元做收,成交量達3,491張,尚有10,754張排隊等買。理周投研部指出,之前投信持有該檔個股率不到1%,且九、十月上旬幾乎沒有著墨,直至十九、二十日共買超106張,買進平均價70.86元,廿三日漲停,投信反買為賣,賣超100張,隔日又買超48張,倒是外資反賣為買,買超627張,然而外資與投信十月以來,從持股比率來看都有微幅增加,外資從11.79%增至12.14%、投信則從0.4%增至0.41%。
全年有機會調高至4.9元
理周投研部表示,佳必琪主要產品以車用電子、醫療以及工廠機器人手臂等智能連結占營收比重最高達46%,其次是伺服器、儲存設備與資料中心連結5G與邊緣運算數據網路電信占比達43%,今年六月先後併購輝達(NVIDIA)合格供應商衡星,及為就近服務美國客戶及加速優化新產品(NPI)能量而併購的美商SACO,效應在下半年逐步顯現。
佳必琪第一季EPS0.84元,第二季每股獲利1.57元,較去年同期1.1元表現好,上半年EPS2.41元年增67%,第3季合併營收為13.31億元,季增25.13%,下半年為傳統旺季,加上併購案順利切入AI GPU供應鏈,800G數位類比轉換器(DAC)開始出貨,EPS有機會挑戰2.5元,理周投研部指出,個股原先市場預估全年EPS3.64元,有機會調高至4.9元,本益比仍屬低檔僅16倍,目前正值法人第四季衝刺績效換股期,股價走勢值得留意。