美國大選結束、新冠疫苗捷報⋯,引爆全球股市大漲,加權指數一舉量增突破一萬三千點大關,再創歷史新高。雖然美股道瓊指數創高、科技股指數拉回修正,但外資連續買超回補台股,金融、傳產權值股回溫引動市場人氣,台股可望走出一番新格局。
有別於全球疫情衝擊經濟大幅衰退,台灣防疫成功,在這次新冠疫情中經濟不但沒衰退,經濟數據展現亮眼成績, GDP維持難得的正成長,被國際經濟學者喻為活在平行世界的「角落生物」。對照台股創新高反應台灣的經濟基本面,應該也算是實至名歸。
轉單、缺貨、漲價等短多因素衝高九月營收,十月營收仍較九月有月增表現的公司,顯示前述利多成長動能持續,而再加上營收年增與累計今年營收成長,篩出現階段台股績優生,值得持續追蹤。
台積電已居獨佔鰲頭的地位,半導體相關「台積電們」後市可期,而蘋果繼iPhone12之後,再推出自行研發Apple Silicon處理器新款MacBook筆電,可望再度引爆市場銷售熱潮,帶動相關零組件、元件及模組拉貨潮。
時序進入第四季,法人開始布局年低作帳及明年高成長的族群,封面故事系列追蹤的新能源車、汽車零組件、台積電大同盟,以及持續發酵的供不應求缺貨漲價、去美化與去中化轉單效應等等,都是震盪拉回時要注意的標的。