權王台積電一月十三日法說會,提高資本支出到1.2兆元台幣,當天的ADR開盤大漲近10%,雖然收盤縮小漲幅到5.26%,但現貨價仍創波段新高673元,可是沒突破歷史前高679元,還是令市場保持戒心,加上聯準會多位官員釋出升息的鷹派言論,三月升息看來是八九不離十的事,市場正在針對科技股的本益比空間受到壓縮的觀點作應對,不管是那斯達克指數或是台灣的中小型電子股,籌碼的調整與沉澱還在進行中,加上農曆春節前的結帳賣壓,看起來還需要一周時間來消化賣壓。
不過股王矽力-KY是一月三日領先回檔的股票,然後又在一月十四日拉回到年線支撐附近收長下影線,似乎具有領先參考作用,換言之,跌到中長期均線的績優股,或許到了可以逢低布局的階段。
農曆春節前變現賣壓
只不過有個問題是,中長期均線的定義是年線?半年線?季線?從一月十四日盤面來看,似乎沒有一定的答案,而且就算是拉回到年線,也不表示往後就一帆風順,例如大成鋼一月十一日就拉回到年線反彈,可是兩天後遇到壓力又拉回到前波低點附近,也就是說,遇到支撐是支撐,但反彈是反彈,並不是遇到年線支撐就從此上檔無壓的反彈,更多時候是弱勢反彈,所以要挑股票,不是跌深就會反彈。
有趣的是,一月十四日盤後的主力買賣超排行,又是一堆高科技ETF被賣出,例如國泰費城半導體(00830)、國泰台灣5G+(00881)、中信關鍵半導體(00891)、國泰智能電動車(00893)、統一FANG+(00757)等,這麼多ETF被持續拋售,也是科技股籌碼還沒穩定的證據之一,這點在上期專欄已經發現,這麼多法人減碼當下最夯的半導體與電動車產業,跟去年第一季史上最旺淡季的基本面好,但股價反轉拉回的情況實在太雷同,難怪一月十四日台積電法說會利多會當作是掩護出貨的訊號,就算是韭菜,也是老江湖了,被收割得很淡定。
一月十八日盤後的主力買賣超排行,依舊是多檔科技ETF被賣出,應該是投資人選擇在農曆春節前贖回,演變成多頭雖然仍有意拉高完成台指期與摩台指的月最後結算行情,但被動式基金趁著行情上漲之際,逢高變現,才會導致一月十八日大盤漲到18575高點,距離18619前高僅剩44點,竟出現台積電下跌3.07%的壓回走勢,許多股票衝高後拉回留上影線,顯然農曆春節前的變現賣壓開始進行中。
充電介面統一規格 高速傳輸題材可追蹤
iPhone 14會改用Type-C接頭嗎?目前市場上主流的充電介面共有三種,分別是Android和Windows Phone系統手機陣營的Micro USB介面、USB Type-C介面以及蘋果獨家的Lightning介面。去年九月歐盟規定未來境內行動裝置必須以Type-C統一充電接頭規格,以減少因規格不相容而增加的電子垃圾,此外,充電器須與電子設備分開銷售。
當時蘋果反對,市場揣測蘋果可能放棄Lightning改用無線充電,最近又因網易創辦人丁磊針對此事提案給中國人民政治協商會議(政協),結果中國工信部回覆了,引發媒體關注。工信部表示支持,將繼續推進相關國家標準制定,促進充電介面及技術融合統一,這下子被市場解讀為中國也將以Type-C統一充電接頭規格,因而估計iPhone棄Lightning就Type-C的日子不遠了,畢竟蘋果旗下部分款iPad平板和MacBook都已改用Type C充電線。三大法人一月十四至十八日連續買超創惟,預期高速傳輸的題材將是多頭可追蹤的選股方向。
創惟在Type-C介面則以USB Hub控制IC切入蘋果、非蘋供應鏈。譜瑞-KY已順利切入USB 4市場,由於4K商機持續增加,蘋果、非蘋陣營在2022年針對新規格的顯示高速傳輸晶片有更強勁需求。譜瑞-KY將在二月九日舉辦線上法說會,
祥碩去年因AMD供應鏈缺料,營收占比預估從前年約60%降至50~55%,一月五日亞系外資將目標價從2200元下調到1550元,不過,缺料情況開始緩解,來自AMD的營收成長動能預估今年下半年顯現。