iPhone 5山雨欲來風滿樓，加上英特爾Ultrabook大軍來襲，理周投研部看好相關零組件廠，在大盤震盪下表現強勢個股。本周台股持續盤整震盪，上周外資大買，令市場為之一振，以為外資回來了。然本周全球股市大跌，外資旋即反手轉賣為買，拖累台股指數周一、二連兩日，分別大跌2百、1百多點。理周投研部建議現階段短線區間操作為宜。電子族群以蘋果及Ultrabook概念族群為抗跌首選。玉晶光多空對峙近期法人圈傳出玉晶光(3406)在800萬畫素相機鏡頭良率明顯提升，因此將有望順利通過新款iPhone認證，因此投信法人一路加碼玉晶光，然市場卻也同時傳出，玉晶光有可能被踢出新款iPhone供應鏈等重大利空，因此7月中旬起，空單急擊玉晶光。近期玉晶光股價回測，提前反映第2季財報利空，EPS僅1.9元，上半年EPS 3.56元。法人表示，以玉晶光目前近300多元身價來看，的確本益比偏高。因此另一方面空單仍持續打死不退，在空單一路加碼下，上周玉晶光股價強勢整理，近期呈現盤整格局。9月4日全球股市在歐美債系統性風險籠罩下，台股大跌，然玉晶光股價逆勢上漲，主要受法人及外資買超近200張加持，帶動玉晶光股價強勢站回所有均線之上。隔日受台股續跌拖累回測10日均線。另外，無畏投信及外資一路加碼，空單持續打死不退，9月5日空單再次創新高達4600多張，券資比高達61.33％。法人認為，後續觀察重點需留意是否站穩5、10日均線，如均線失守，建議獲利了結。玉晶光7月合併營收7.07億元，較前月成長16.7％，較去(2010)年同期則是大增170.6％，累計前7月合併營收42.96億元，比去年同期大增2.5倍。法人圈傳出，由於新款iPhone將在第3季底上市，推估將在7月起開始向零組件廠拉貨，8月將放量成長，玉晶光8月營收有機會再創新高。因此待玉晶光8月營收出爐可見真章。而iPhone鏡頭第1大供應商的大立光(3008)8月營收表現，則印證iPhone 5將在8月開始拉貨的市場說法。一如大立光在法說會揭露，8月比7月佳，9月再較8月成長。大立光自結8月合併營收再創歷史新高，達14.67億元，較7月成長6％，比去年同期成長25％。累計大立光前8月合併營收達104.29億元，較去年同期成長44％。神基高玻纖機殼題材發威日前神基(3005)宣布其高玻纖機殼獲得英特爾認同，已爭取到Ultrabook客戶，拿下2家筆記型電腦(NB)品牌廠Ultrabook訂單。以往超輕薄筆電為取其「輕」，多採用金屬機殼，相關受惠族群則以可成(2474)為首，主要為蘋果陣營領軍採用。而英特爾也不甘示弱今(2011)年下半年將以Ultrabook迎戰，其中「高玻纖」機殼即挾著比金屬機殼更有成本競爭優勢，獲英特爾陣營青睞。神基高玻纖機殼預計將在今年第4季放量，8月合併營收則是寫下今年來新高，達14.46億元，較上月大幅成長23％。股價也在高玻纖機殼題材加持下發威，近期進入高檔震盪，9月5日帶量4.7萬多張上攻突破盤整區，創下近期新高。神基短線表現強勢，9月6日開盤走高，盤中受大盤拖累，股價回測，然而仍在5日均線之上，上檔壓力挑戰去年8月前高21.5元。法人認為，如拉回量縮，16.5~17元的整理期支撐有守的話，即可維持強勢區間操作，即沿5日均線操作。神基第2季EPS 0.21元；累計上半年EPS不過0.28元，目前股價水位仍低於每股淨值的19.61元，但預計第4季Ultrabook高玻纖機殼開始放量後，營運有想像空間，具有轉機題材。
