程式交易趨勢操作

上一期《AI進化論》向讀者提到股神巴菲特的投資兩大守則，他說「第一守則是不要賠錢，第二守則是別忘了第一守則。」透過程式交易協助，長期達到大賺小賠的效果，小散戶也能成為巴菲特。

投資嚴設停損才有機會逆轉勝

再次強調，投資穩賺不賠，恐怕連股神巴菲特都很難辦到。巴菲特想告訴大家的，是投資時要設定停損機制，若行情不如預期，就毫不留情嚴格執行。

在投資市場，如果讀者能遵守巴菲特的原則操作，離勝利已經不遠，因為當多數人已經輸得無法翻身，巴菲特的信徒卻因為損失控制得宜，可以留下更多現金，待獲利機會來敲門，反而上演逆轉勝的戲碼。

心理障礙難突破拗單越賠越多

嚴格執行停損這個道理說來簡單，但多數投資人卻辦不到，原因在於一般人投資買賣往往不是依據理性執行，而是更多受到心理情緒影響。如果行情急轉直下，投資人會因為不甘心，死命拗單結果越賠越多。

執行停損難以辦到，獲利機會出現時就容易掌握嗎？答案恐怕是「難上加難」。因為同樣的，能否把握獲利機會，也擺脫不了心理層面這道難關。

恐懼心理作祟獲利機會難掌握

一次演講會上，我向聽眾秀出了本文的「價格走勢圖Ａ」，這檔金融商品絕對真實存在，為了避免讀者已經知道後續發展而心存定見，這裡的說明，將暫且稱其為「甲金融商品」。該圖顯示甲金融商品在短短十個交易日內，已經從六．三九元漲到十二．二五元，漲了將近一倍。我問：「有人想買嗎？」結果沒人舉手。

我好奇的問：「這檔金融商品是多頭還是空頭？為什麼不買？」學生回答：「多頭，但已經漲多了，不要追高！」

接下來我再把「價格走勢圖Ｂ」秀給大家看，甲金融商品繼續漲到十七．八五元。學生看了啞口無言。我問：「現在有人想買嗎？」結果還是沒人舉手。

我再度追問：「這檔金融商品是多頭還是空頭？為什麼不買？」學生回答：「多頭，真的已經漲多了，等拉回再買。」

我繼續把「價格走勢圖Ｃ」秀出來，問學生：「現在有人想買嗎？」此時大家的手有如千斤重，說什麼就是舉不起來。

我再度追問：「這檔金融商品是多頭還是空頭？不是說拉回再買，現在拉回了，怎麼又不買了？」學生回答：「好像要進入空頭了，價格來來回回，我們真的不敢買。」

最後，我秀出「價格走勢圖Ｄ」，甲金融商品的價格，就這樣從六．三七元漲到二一．○五元，二倍多的獲利，就這樣從人性懷疑和恐懼中硬生生溜走。和讀者提到這則小故事，再次彰顯投資買賣時，跨越人性關卡的困難度。

科學化順勢操作程式交易克服人性

記得一次和職場前輩討論投資買賣操作，這位前輩以多年經驗告訴我，投資金融商品，在考量價格時，不要心存定見認為「漲高勿追，逢低進場」，因為這是投資人心理層面的迷思。

買賣操作「只有漲跌沒有高低，順著趨勢走才是贏家」。投資人往往以為是高點，不敢進場平白錯失後續行情，甚至放空慘遭軋空；以為是低點逢低進場，又慘遭套牢在不見底的深淵。

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