上週行情回顧:8/28(一)道瓊收在34559.98點,上漲213.08點,小漲0.62%;標普收在4433.27點,上漲27.56點,小漲0.63%;那斯達克綜合指數上漲114.49點至13,705.13點。那斯達克、標普指數、費半指數以及道瓊工業指數,都從高點回檔,隱約有做頭跡象,於8/28(一)小幅反彈。
台灣股價加權指數於8/29(二)收16,623.65點,小漲114點(+0.69%),大盤雖跌破季線,距離前高回落約5%,但在半年線震盪。近期成交量顯著縮小。
上週輝達財報開出,AI股票仍表現普通,但是尚未完全轉空,上周市場趨勢不明,本周可留意軍工、網通產業等。
本週可留意三家公司
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7月營收續達5億以上 市場樂觀看好美國網通基建政策受惠股仲琦今年營收成長動能!
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當週重點新聞
1.梅斯特稱聯準會不應過早降息,11月升息機率逼近5成。
2.德8月商業景氣再惡化 專家憂下半年再陷衰退。
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5.美股還可續漲?美銀:主動經理人配置依舊超保守。
當週大事提醒
產業趨勢解碼:軍工產業接棒多頭?
隨著台北國際航太展即將在9月舉行,近期軍工相關的股票表現相對強勢,漢翔(2634)股票近一周漲幅約10.81%,雷虎(8033)近一周漲幅約24.04%,寶一(8222)近一周漲幅約21.05%。
軍工概念股有那些?
軍工概念股大抵可分成幾類,第一類是與航太及海運相關的,包括漢翔(2634)、長榮航太(2645)、台船(2208)、龍德造船(6753)、寶一(8222),第二類是特殊應用,包括邑錡(7402)、千附精密(6829),第三類的無人機,如雷虎(8033)等。
觀察軍工產業可留意幾個方向,軍工業大多是政府把持,因此產品能被政府認可相當重要,此外公司營收占比也是觀察重點,尤其是航太海運類股,雖然公司有技術與能力跨足軍用,但是軍事類別營收占比為多少,是否為「純軍工股」相當重要。最後是有無大客戶加持,可留意台廠是否有打入國際大廠的供應鏈,國際大廠如洛克希德馬丁、雷神等皆為知名的軍工廠商。
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地緣政治風險為軍工產業利多
中國近期經濟狀況不佳,前有消費不振,後有房地產暴雷,中國能使用的手段之一,就是強化對台實施軍演,這樣的背景下,也難怪台灣的國防支出年年上升。
此外,在2023年4月12日,25家軍火商來台灣談合作,能看出國際對於台廠軍工技術的肯定。以上諸多因素,都有利軍工股。投資人也別忘了晶片廠,現代軍事科技皆要使用晶片,台灣在半導體擁有強大的技術與一條龍的生產實力,也可望受惠。
本週股市展望:AI後市表現?軍工業可望接棒?
短線上AI股票雖然沒再創高,但是也並未下跌,回顧這一波近3個月的AI波段,是否還會再度創高?理周投研部認為AI概念股的問題是股價偏高,且AI概念股的營收占比都還低,公司股價若開始回檔,修正時間可能會稍微長一點。當海浪退去,除了真的靠AI賺錢的個股,還是會從本夢比回到本益比。
回到軍工產業上,上週軍工產業雖小幅點火,但是近期未有續強,而且軍工業漲跌互見,因此還是回歸到:有無接單、政府合格、純軍工股,投資人可留意上段的相關文章。
從總經方面來看,中國、歐洲經濟持續疲弱,中國身為具有10多億人口的市場,若消費力道疲弱,容易影響整體消費性電子產業,連帶影響股價走勢。
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