美國明年降息
隨著台股超車港股,趨勢已悄悄轉變,彼消我長,當市場開始預期12月美國不升息,聯準會利率點陣圖暗示明年至少降息三次,明年美元走貶,國際資金挪動往新興市場投資,尋找更多投資機會,更高的報酬。
半導體、矽晶圓反彈
科技股特別是新創產業大多舉債投資,降息對科技股來說絕對是好事,除了減輕利息負擔,也更容易取得新資金,搭配2024年景氣逐漸回溫,SEMI國際半導體產業協會預測,全球矽晶圓出貨量將在2024年迎接成長反彈。因應人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)、5G、汽車和工業應用帶動晶片需求增加,2024年的反彈動能預計將延續到2026年,使晶圓出貨量創下歷史新高。
SEMI也預估:半導體設備市場歷經多年歷史性榮景,2023年出現循環性調整,2024年市場可望回溫,預估2025年受惠新晶圓廠成立、產能擴張,以及先進技術和解決方案需求看漲的利基下,將迎來強勁反彈。
選舉倒數計時
距離總統大選剩不到一個月,市場逐漸出現觀望氣氛,原因1.接近聖誕節,外資進出趨於保守,2.選前市場主力大戶傾向賣股,不去押寶到底誰選。
不過,里歐看的是長線的角度,在2024年能夠積極有高成長的企業,不會因為選舉結果對公司財務業務有重大的影響,這種才是我們可以長線投資的標的。當然有些產業會因為藍或綠色陣營當選,有政策紅利或許會因此而漲一波,不過,最後還是要回歸個別公司的基本面。
外資年初至十月底賣超-1447億,年初至12/15轉為買超1609億,外資才剛剛由賣轉買,AI伺服器、ASIC伺服器、AI PC、AI手機將成2024主軸,IC設計、CPO、矽光子通訊,此外今年沒什麼表現的電動車族群,景氣逐漸回穩、滲透率提升,電動車零組件、充電樁、ADAS等商機浮現。
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