在運用人工智能程式交易時,兩個關注要領:一是資金配置控管,二是模型壓力測試。而在面對快速漲跌的金融期貨行情,避開人性的貪婪、恐慌,運用穩定的人工智能程式交易,以達穩定獲利的效果。人工智能交易系統不是簡單地把AI量化的數據丟進去就能賺錢,有效的交易策略,金融AI的主要用處不是扔一堆數據進去告知行情的漲跌,而是在一些具體參數上做演算,增加預判的準確性。【讀友提問】上海台商大千莊園黃董問:「何謂人工智能程式交易呢?」答:首先就程式交易(Algo Trading)來說,它是透過手工操作暨風控人員於電腦程式中設定一系列交易規則;當設定好一系列交易規則後,其次,用多層的人工神經網絡(Artificial Neural Network)的深度學習演算法(Deep Learning Algorithm)。AI反饋交易系統判斷決策正確性人工智能演算法支援反饋機制,讓交易系統知道本身所作出的決策是否正確,這可讓交易系統在未來行情作出更準確的判斷。當利多或利空交易規則的時機條件達成後,交易系統便會按相關指示進行買、賣、空、補,多空交易操作,透過人工智能的優勢,協助做出最正確的交易決策及達成預期收益。人工智能程式化的交易給財富管理公司提供了極大的高效便利,讓很多的金融期貨交易員和分析師輕省不少,同時提高了交易的頻率和效率。尤其是在金融期貨交易中,每天可以多空交易很多次,若有特定編好的指令輸入程式中,每天的收益是非常可觀的。可以預見的是,人工智能程式交易將會是金融期貨市場的主流,從而取代人工交易員。