操作策略
全球人工智慧(AI)晶片龍頭廠輝達(Nvidia)、二哥超微(AMD)以及美超微(SMCI)股價創高,激勵費城半導體指數強彈走揚。科技大廠蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜與Meta等紛紛走強,美股牛氣沖天,道瓊工業指數一度衝上三萬八千點。
台積電法說會令法人驚艷,外資在連續暴賣台股後,立即認錯大舉回補。不知是機緣巧合還是早有規劃,台積電法說暴量大漲後,期交所宣布1/22將台積電期貨納入期貨夜盤交易。而台積電重返六字頭,激勵蟄伏良久的AI族群回神,相關供應鏈重新展開接棒輪動的節奏,至於以CoWoS為首的半導體設備股,在台積電法說前即悄悄發動。台積電挑戰前高,先進製程概念股有機會風雲再起。
除了當紅的AI PC/NB、AI Pin、伺服器、機殼、散熱等題材,網通、生技與重電題材也不寂寞,台積電與加權指數也許不會一路創高,但基期相對偏低的個股落後補漲,將如雨後春筍般此起彼落。
美股創高後容易回檔,因此,建議減持多單10%水位,至60%,整體操作水位為60%。
觀察指標
★多單標的:本益比基期低,產業趨勢向上,法人看好全年獲利有望續增類股,以及AI PC/NB與伺服器股、車用電子股、網通股等續抱。
★空單(避險)標的:無。
大盤後勢看法
美股道瓊工業、S&P 500、Nasdaq、費城半導體等四大主要指數,於先前成功回復「中多」型態後,近期走勢雖仍持續偏多,不乏已成功站上月線、所有均線者,唯上檔續強上漲動能,短線已相繼顯現轉弱跡象。
新台幣兌換美元匯率,雖然依舊維持「中期升值」慣性未變,而短線「貶值」基調聲勢轉強,恐不利於吸引外資熱錢持續來台;台股加權指數後市,儘管仍可望延續原本「中多」型態不變,但短線高檔盤整可能性升高後,指數續揚漲升動能恐將逐漸轉弱。