還記得去(二○一一)年十二月初曾說過,政府與外資有機會雙贏:一路挨打的政府,終於在十二月二十一日啟動國安基金;而去年十二月中也說過跌深反彈看籌碼,這一波由國安基金帶動的反彈,誰跌得深,誰籌碼有沉澱則彈幅高。選舉是一時 國際金融日日新不過時至今日,選舉日迫在眉梢,雖然陳?副院長說護盤沒限日期,但濃濃選舉味,世事多變沒有一定;而選後三天就封關,國際詭譎多變,不要說長假,就說開年的第一周,若無國安基金護體,台股哪能安坐七千點? 選前的國安基金真的很賣力,外資空單在無利可圖後也都在逐步回補,選前在一月六日看來買買權,買賣權勢均力敵,但賣賣權增加快而多,反映外資不追空,買不跌居多,但看大好也沒有。不過期貨逆價差一直存在,可見除了外資還有一批有錢人的賣壓不小,截至一月六日止,前五大交易人淨空單還有七○二九口,十大交易人則還有一○三○○口。而這五大與十大交易人的買賣權大於買買權,可見市場還有一批空頭伺機而動,選舉是一時的,國際金融變化則日日新。歐債由歐元區燒到歐盟,債務高峰一波波,沒人敢說已解;中國大陸股市破底風險沒退,溫州效應仍延燒;三大經濟體就剩美國表現好,但美國股市是價愈高,量愈少,一旦出量,是再上高峰,還是壓垮國際?首季就能知道。在風險與利潤並存的此時,為自己創造利基與規避不確定因素有何方法?一是繼續現金為王,一是找人作墊背。跟著法人搭CES題材布局有句話叫做跟著有錢人走,選舉拿開了,盤面剩什麼?元月的美國消費性電子展(CES)是最大盛事了,而法人買超的股票,選後應該比國安基金護的股票更具參考性,至少不因選局結束而買盤消失。雖然CES展的產品非樣樣成功,但都能創造一段時間的流行題材;而法人近期就算對行情保守,但都對CES展概念公司有所著墨,所以在變數多多的時期,跟著法人搭CES題材,應該會是不錯的策略。今年CES的產品熱以OLED顯示器、Ultrabook、4K顯示器、Ice Cream Sandwich相關行動設備、Windows8的新消息,較引起市場話題,而最熱的,除了下半年才會推出的Windows8外,大部分都聚焦在Ultrabook上,還有非蘋的捲土再來。所以法人也多以Ultrabook的相關公司為主,包含零組元件;而因為美兩大晶片廠都將導入USB 3.0規格的晶片,CES展也是熱門話題,各位投資讀者不妨也在CES挖寶。