在文章正式開始前，依慣例還是提醒讀者，首次閱讀《AI進化論》專欄，可以先閱讀本文的問答集方框，瞭解程式交易的基本概念，有助理解本文進一步闡述的內容。
大數據分析 提高勝率和報酬率
我們不斷提醒讀者，程式交易看似抽象，也有許多程式服務提供者會透過美化後的績效圖表吸引使用者購買服務，因此建議讀者在正式使用前，可以先加入免費體驗，親眼觀察策略程式的真實表現。
在體驗過程中，曾有一位粉絲詢問可愛的問題，他提到「使用組合策略，一次使用三個策略程式操作三口指數期貨，真的比較好嗎？」這句話背後涵意是說，會賺錢的策略程式一支就夠了，如果不會賺錢，同時使用越多策略程式，也只會賠越多。
程式交易 著重長期投資績效
這個問題有正確的地方，但更有值得討論的空間。正確的地方在於，程式交易是透過大數據進行重演測試，找出勝率和報酬率較高的交易方式，因此只要策略程式長期下來能夠累積績效，的確使用該支策略程式就相當足夠。
然而，值得討論的空間在於，程式交易畢竟沒有不敗的神話，每支策略程式都有適合它的盤勢，因此如果出現適合它的盤勢，往往連續出現獲利交易，績效迅速累積，但如果盤勢不對，也會出現連續虧損和績效大幅滑落的情況。
每支策略程式適合不同盤勢
舉例來說，如果某支台指期策略程式以短線交易為本質，停利機制以獲利一百五十點左右為目標，停損機制則嚴格控制在八十點左右，今天如果出現不斷上下震盪一百點的盤勢，便會發生盤勢點位一直無法觸發停利，卻不斷打中停損形成「多空雙巴」的窘境。
相對之下，如果另一支策略程式是以波段交易為本質，停利機制設定為三百點，停損則放大到一百五十點，如此出現上下震盪一百點的行情，該支策略程式便會因為停損的容忍空間足夠，靜待行情突破，出現可觀的獲利交易。
組合策略讓績效表現更平滑
「不要把全部的雞蛋放在一個籃子裡。」相信這句話大家都聽過，主要也是告訴大家，投資成功最大的關鍵因素，在於瞭解分散風險的重要性，使用組合策略也是這個道理，可以讓整體績效表現更為平滑。
投資就像作戰一樣，面對不同的作戰環境，同時運用不同打擊策略，兵分多路出擊，絕對是聰明的作戰方針。歡迎讀者用Line搜尋帳號ai.0902139073，或掃描本文QR Code，免費虛擬體驗程式交易。
